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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
AN Terrains | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 552 623.00 | 497 782.00 | 54 841.00 | 552 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 016.00 | 1 168 053.00 | 526 962.00 | 1 695 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 258.00 | 458 437.00 | 234 821.00 | 693 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 324.00 | 2 125 356.00 | 835 968.00 | 2 961 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BP En cours de production de services | 522 064.00 | | 522 064.00 | 522 064.00 |
BT Marchandises | 3 419 395.00 | 66 289.00 | 3 353 106.00 | 3 419 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 222.00 | 1 044.00 | 252 178.00 | 253 222.00 |
BZ Autres créances | 119 314.00 | | 119 314.00 | 119 314.00 |
CF Disponibilités | 649 294.00 | | 649 294.00 | 649 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 496.00 | 67 333.00 | 4 992 163.00 | 5 059 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 819.00 | 2 192 688.00 | 5 828 131.00 | 8 020 819.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 020.00 | | | 979 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DG Autres réserves | 2 406 445.00 | | | 2 406 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 050.00 | | | 869 050.00 |
DK Provisions réglementées | 95 769.00 | | | 95 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486 183.00 | | | 4 486 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 062.00 | | | 871 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 407.00 | | | 171 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 546.00 | | | 117 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 448.00 | | | 172 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 948.00 | | | 1 341 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 131.00 | | | 5 828 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 109.00 | | | 638 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 407.00 | | | 171 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 292.00 | 2 050 480.00 | 2 336 772.00 | 286 292.00 |
FG Production vendue services | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 962.00 | 2 050 480.00 | 2 374 443.00 | 323 962.00 |
FM Production stockée | | | 466 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 43 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 871.00 | | | -12 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 184.00 | | | 307 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 654.00 | | | 2 915 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 604.00 | | | 2 046 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 050.00 | | | 869 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 852.00 | | 48 682.00 | 3 009 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 211.00 | 2 961 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 211.00 | 2 944 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 204.00 | | 48 553.00 | 2 993 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | 129.00 | 10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 629.00 | 192 937.00 | 97 211.00 | 2 029 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 35.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 580.00 | 192 902.00 | 97 211.00 | 2 028 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 296.00 | 109 296.00 | | 109 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |
VB T. V. A. | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 062.00 | 176 707.00 | 478 513.00 | 871 062.00 |
VI Groupe et associés | 171 407.00 | 171 407.00 | | 171 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 238.00 | | | 172 238.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 382.00 | 383 161.00 | 221.00 | 383 382.00 |
VW T.V.A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 463.00 | 638 109.00 | 478 513.00 | 1 332 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |