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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 723.00 | 12 787.00 | 26 935.00 | 39 723.00 |
AN Terrains | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
AP Constructions | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 100.00 | 30 335.00 | 9 765.00 | 40 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 906.00 | 65 345.00 | 27 561.00 | 92 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 727.00 | 179 792.00 | 76 935.00 | 256 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 791.00 | | 84 791.00 | 84 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 458.00 | 136 334.00 | 3 168 124.00 | 3 304 458.00 |
BZ Autres créances | 483 067.00 | | 483 067.00 | 483 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 815.00 | | 82 815.00 | 82 815.00 |
CF Disponibilités | 1 055 167.00 | | 1 055 167.00 | 1 055 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 022 989.00 | 136 334.00 | 4 886 655.00 | 5 022 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 717.00 | 316 127.00 | 4 963 590.00 | 5 279 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 576.00 | 138 576.00 | | 138 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
DG Autres réserves | 49 402.00 | 38 499.00 | | 49 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 555.00 | 420 861.00 | | -77 555.00 |
DL TOTAL (I) | 124 291.00 | 611 805.00 | | 124 291.00 |
DP Provisions pour risques | 79 025.00 | 11 525.00 | | 79 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 025.00 | 11 525.00 | | 79 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569.00 | 3 083.00 | | 2 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 777.00 | 321 777.00 | | 321 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 030.00 | 2 618 011.00 | | 2 790 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 295.00 | 1 385 284.00 | | 979 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
EA Autres dettes | 115 032.00 | 124 640.00 | | 115 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 768.00 | 203 982.00 | | 516 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 275.00 | 4 656 776.00 | | 4 760 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 590.00 | 5 280 105.00 | | 4 963 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 760 275.00 | 4 656 776.00 | | 4 760 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 049 079.00 | | 9 049 079.00 | 9 049 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 049 079.00 | | 9 049 079.00 | 9 049 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 303 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 456 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 308 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 766.00 | 120 507.00 | | 226 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 14 759.00 | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 600.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 95 396.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 700.00 | 411.00 | | 25 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | 2 105.00 | | 2 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 941.00 | 2 516.00 | | 77 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 653.00 | 92 880.00 | | -76 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | 144 917.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 306 231.00 | 10 962 965.00 | | 9 306 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 383 787.00 | 10 542 104.00 | | 9 383 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 555.00 | 420 861.00 | | -77 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 655.00 | | 33 954.00 | 317 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 881.00 | 256 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 439.00 | 39 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 442.00 | 205 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 668.00 | | 27 493.00 | 24 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 190.00 | | 6 461.00 | 281 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 581.00 | 31 852.00 | 92 641.00 | 240 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 339.00 | 887.00 | 12 439.00 | 24 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 242.00 | 30 965.00 | 80 202.00 | 216 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 525.00 | 67 500.00 | | 11 525.00 |
6T Sur comptes clients | 149 698.00 | 6 636.00 | 20 000.00 | 149 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 698.00 | 6 636.00 | 20 000.00 | 149 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 223.00 | 74 136.00 | 20 000.00 | 161 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 136.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 030.00 | 2 790 030.00 | | 2 790 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 969.00 | 248 969.00 | | 248 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 234.00 | 160 234.00 | | 160 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 032.00 | 115 032.00 | | 115 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 768.00 | 516 768.00 | | 516 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
UX Autres créances clients | 3 172 885.00 | | | 3 172 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 573.00 | | | 131 573.00 |
VB T. V. A. | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
VC Groupe et associés | 198 941.00 | | | 198 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 321 777.00 | 321 777.00 | | 321 777.00 |
VP Divers | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 940.00 | | | 171 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 012.00 | 3 812 012.00 | | 3 812 012.00 |
VW T.V.A. | 534 980.00 | 534 980.00 | | 534 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 275.00 | 4 760 275.00 | | 4 760 275.00 |