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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
AP Constructions | 13 488.00 | 12 783.00 | 705.00 | 13 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 821.00 | 42 818.00 | 4 003.00 | 46 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 672.00 | 70 886.00 | 9 786.00 | 80 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 347.00 | 169 389.00 | 43 958.00 | 213 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 274.00 | | 1 540 274.00 | 1 540 274.00 |
BZ Autres créances | 168 827.00 | | 168 827.00 | 168 827.00 |
CF Disponibilités | 160 608.00 | | 160 608.00 | 160 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 687.00 | | 1 942 687.00 | 1 942 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 034.00 | 169 389.00 | 1 986 645.00 | 2 156 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 138 576.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 13 858.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 212 751.00 | | |
DH Report à nouveau | | -414 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 909.00 | -1 384 362.00 | | -134 909.00 |
DL TOTAL (I) | -24 908.00 | -1 434 030.00 | | -24 908.00 |
DP Provisions pour risques | 286 618.00 | 283 745.00 | | 286 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 618.00 | 283 745.00 | | 286 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 3 724.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369.00 | 1 218 016.00 | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 808.00 | 1 253 793.00 | | 896 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 807.00 | 456 331.00 | | 469 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 945.00 | 347 764.00 | | 353 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 935.00 | 3 279 629.00 | | 1 724 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 645.00 | 2 129 344.00 | | 1 986 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 935.00 | 3 279 629.00 | | 1 724 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 645 488.00 | | 5 645 488.00 | 5 645 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 488.00 | | 5 645 488.00 | 5 645 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 712 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 346.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 836.00 | 60.00 | | 28 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 257.00 | 43 244.00 | | 9 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 009.00 | 43 303.00 | | 41 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 266.00 | 571 870.00 | | 38 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 130.00 | 259 245.00 | | 12 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 198.00 | 831 115.00 | | 51 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 189.00 | -787 811.00 | | -10 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 514.00 | 5 504 223.00 | | 5 754 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 422.00 | 6 888 585.00 | | 5 889 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 909.00 | -1 384 362.00 | | -134 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 547.00 | | | 255 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803.00 | 29 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 199.00 | 213 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 930.00 | 42 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 467.00 | 140 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 449.00 | | | 176 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 440.00 | 26 346.00 | 41 397.00 | 184 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 556.00 | 5 276.00 | 5 930.00 | 43 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 884.00 | 21 070.00 | 35 467.00 | 140 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 745.00 | 12 130.00 | 9 257.00 | 283 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 745.00 | 12 130.00 | 9 257.00 | 283 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 130.00 | 9 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 808.00 | 896 808.00 | | 896 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 834.00 | 149 834.00 | | 149 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 155.00 | 88 155.00 | | 88 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 945.00 | 353 945.00 | | 353 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 274.00 | 1 540 274.00 | | 1 540 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VC Groupe et associés | 116 953.00 | 116 953.00 | | 116 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 886.00 | 1 761 886.00 | | 1 761 886.00 |
VW T.V.A. | 219 172.00 | 219 172.00 | | 219 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 935.00 | 1 724 935.00 | | 1 724 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |