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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 832.00 | 36 599.00 | 12 233.00 | 48 832.00 |
AP Constructions | 13 488.00 | 11 329.00 | 2 159.00 | 13 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 014.00 | 36 650.00 | 27 365.00 | 64 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 363.00 | 65 204.00 | 27 159.00 | 92 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 964.00 | 149 782.00 | 99 182.00 | 248 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 184.00 | | 2 829 184.00 | 2 829 184.00 |
BZ Autres créances | 545 033.00 | | 545 033.00 | 545 033.00 |
CF Disponibilités | 944 792.00 | | 944 792.00 | 944 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 744.00 | | 4 396 744.00 | 4 396 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 708.00 | 149 782.00 | 4 495 926.00 | 4 645 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 576.00 | 138 576.00 | | 138 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
DG Autres réserves | 212 751.00 | 250.00 | | 212 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 863.00 | 212 501.00 | | -414 863.00 |
DL TOTAL (I) | -49 668.00 | 365 195.00 | | -49 668.00 |
DP Provisions pour risques | 67 744.00 | 19 000.00 | | 67 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 744.00 | 19 000.00 | | 67 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064.00 | 8 528.00 | | 3 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 222.00 | 518 333.00 | | 1 270 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 885.00 | 1 064 505.00 | | 1 770 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 311.00 | 909 385.00 | | 777 311.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 367.00 | 279 828.00 | | 656 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 850.00 | 2 788 079.00 | | 4 477 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 926.00 | 3 172 274.00 | | 4 495 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 850.00 | 2 788 079.00 | | 4 477 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 064.00 | 8 528.00 | | 3 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 141 751.00 | | 8 141 751.00 | 8 141 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 141 751.00 | | 8 141 751.00 | 8 141 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 237 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 377 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 033.00 | 98 692.00 | | 96 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -21 006.00 | 14 896.00 | | -21 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 333.00 | 2 400.00 | | 17 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9 673.00 | 67 296.00 | | -9 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 068.00 | 20 552.00 | | 193 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 600.00 | 4 272.00 | | 18 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 412.00 | 24 825.00 | | 260 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 085.00 | 42 471.00 | | -270 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 228 233.00 | 8 056 838.00 | | 8 228 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 643 096.00 | 7 844 337.00 | | 8 643 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 863.00 | 212 501.00 | | -414 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 253.00 | | 62 310.00 | 205 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 248 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 169 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 155.00 | | 62 310.00 | 126 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 394.00 | 30 388.00 | | 119 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 530.00 | 7 068.00 | | 29 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 863.00 | 23 320.00 | | 89 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 48 744.00 | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 48 744.00 | | 19 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 885.00 | 1 770 885.00 | | 1 770 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 921.00 | 275 921.00 | | 275 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 420.00 | 151 420.00 | | 151 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 367.00 | 656 367.00 | | 656 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 768 376.00 | 2 768 376.00 | | 2 768 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
VB T. V. A. | 216 257.00 | 216 257.00 | | 216 257.00 |
VC Groupe et associés | 269 811.00 | 269 811.00 | | 269 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 222.00 | 1 270 222.00 | | 1 270 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 722.00 | 3 385 456.00 | 30 266.00 | 3 415 722.00 |
VW T.V.A. | 283 170.00 | 283 170.00 | | 283 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 850.00 | 4 477 850.00 | | 4 477 850.00 |