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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 832.00 | 43 556.00 | 5 276.00 | 48 832.00 |
AP Constructions | 13 488.00 | 12 056.00 | 1 432.00 | 13 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 014.00 | 48 797.00 | 15 217.00 | 64 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 946.00 | 80 031.00 | 18 915.00 | 98 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 547.00 | 184 440.00 | 71 107.00 | 255 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 303.00 | | 1 194 303.00 | 1 194 303.00 |
BZ Autres créances | 99 994.00 | | 99 994.00 | 99 994.00 |
CF Disponibilités | 683 289.00 | | 683 289.00 | 683 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 237.00 | | 2 058 237.00 | 2 058 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 784.00 | 184 440.00 | 2 129 344.00 | 2 313 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 576.00 | 138 576.00 | | 138 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
DG Autres réserves | 212 751.00 | 212 751.00 | | 212 751.00 |
DH Report à nouveau | -414 863.00 | | | -414 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 362.00 | -414 863.00 | | -1 384 362.00 |
DL TOTAL (I) | -1 434 030.00 | -49 668.00 | | -1 434 030.00 |
DP Provisions pour risques | 283 745.00 | 67 744.00 | | 283 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 745.00 | 67 744.00 | | 283 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724.00 | 3 064.00 | | 3 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 016.00 | 1 270 222.00 | | 1 218 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 793.00 | 1 770 885.00 | | 1 253 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 331.00 | 777 311.00 | | 456 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 764.00 | 656 367.00 | | 347 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 629.00 | 4 477 850.00 | | 3 279 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 344.00 | 4 495 926.00 | | 2 129 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 218 016.00 | | | 1 218 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 864 087.00 | | 4 864 087.00 | 4 864 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 087.00 | | 4 864 087.00 | 4 864 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 658.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | -27 006.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 303.00 | -9 673.00 | | 43 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 870.00 | 193 068.00 | | 571 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 245.00 | 48 744.00 | | 259 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 115.00 | 260 412.00 | | 831 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787 811.00 | -270 085.00 | | -787 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 223.00 | 8 228 233.00 | | 5 504 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 888 585.00 | 8 643 096.00 | | 6 888 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 362.00 | -414 863.00 | | -1 384 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 964.00 | | 6 583.00 | 248 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 866.00 | | 6 583.00 | 169 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 782.00 | 34 658.00 | | 149 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 599.00 | 6 957.00 | | 36 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 183.00 | 27 701.00 | | 113 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 744.00 | 259 245.00 | 43 244.00 | 67 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 744.00 | 259 245.00 | 43 244.00 | 67 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 245.00 | 43 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 793.00 | 1 253 793.00 | | 1 253 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 231.00 | 129 231.00 | | 129 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 764.00 | 347 764.00 | | 347 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 303.00 | 1 194 303.00 | | 1 194 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 016.00 | 1 218 016.00 | | 1 218 016.00 |
VP Divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 040.00 | 1 350 040.00 | | 1 350 040.00 |
VW T.V.A. | 191 147.00 | 191 147.00 | | 191 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 629.00 | 3 279 629.00 | | 3 279 629.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |