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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 232.00 | 20 351.00 | 24 881.00 | 45 232.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 13 488.00 | 9 875.00 | 3 613.00 | 13 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 043.00 | 35 648.00 | 9 395.00 | 45 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 269.00 | 66 243.00 | 25 026.00 | 91 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 798.00 | 132 117.00 | 74 681.00 | 206 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 345.00 | | 103 345.00 | 103 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270 455.00 | 37 954.00 | 4 232 502.00 | 4 270 455.00 |
BZ Autres créances | 403 898.00 | | 403 898.00 | 403 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 1 114 145.00 | | 1 114 145.00 | 1 114 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913 216.00 | 37 954.00 | 5 875 262.00 | 5 913 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 014.00 | 170 071.00 | 5 949 943.00 | 6 120 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 576.00 | 138 576.00 | | 138 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
DG Autres réserves | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
DH Report à nouveau | -77 555.00 | | | -77 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 021.00 | -77 555.00 | | 212 021.00 |
DL TOTAL (I) | 336 312.00 | 124 291.00 | | 336 312.00 |
DP Provisions pour risques | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192.00 | 2 569.00 | | 2 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 228.00 | 321 777.00 | | 445 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 183.00 | 2 790 030.00 | | 3 473 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 025.00 | 979 295.00 | | 1 062 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039.00 | 34 804.00 | | 6 039.00 |
EA Autres dettes | 105 774.00 | 115 032.00 | | 105 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 165.00 | 516 768.00 | | 440 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534 607.00 | 4 760 275.00 | | 5 534 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 943.00 | 4 963 590.00 | | 5 949 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 534 607.00 | 4 760 275.00 | | 5 534 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FG Production vendue services | 9 821 411.00 | | 9 821 411.00 | 9 821 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 822 657.00 | | 9 822 657.00 | 9 822 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 034 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 641 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 737 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 080.00 | 871.00 | | 42 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 669.00 | 1 288.00 | | 81 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 042.00 | 25 700.00 | | 154 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 601.00 | 2 240.00 | | 8 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 644.00 | 77 941.00 | | 162 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 974.00 | -76 653.00 | | -80 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 192.00 | -2 800.00 | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 116 218.00 | 9 306 231.00 | | 10 116 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 904 197.00 | 9 383 787.00 | | 9 904 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 021.00 | -77 555.00 | | 212 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 727.00 | | 27 609.00 | 256 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 538.00 | 206 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 508.00 | 149 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 723.00 | | 5 510.00 | 39 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 209.00 | | 22 099.00 | 205 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 792.00 | 26 248.00 | 73 923.00 | 179 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 787.00 | 7 564.00 | | 12 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 005.00 | 18 684.00 | 73 923.00 | 167 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
6T Sur comptes clients | 136 334.00 | 5 220.00 | 103 601.00 | 136 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 334.00 | 5 220.00 | 103 601.00 | 136 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 359.00 | 5 220.00 | 103 601.00 | 215 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 220.00 | 64 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 183.00 | 3 473 183.00 | | 3 473 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 732.00 | 306 732.00 | | 306 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 640.00 | 163 640.00 | | 163 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 774.00 | 105 774.00 | | 105 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 165.00 | 440 165.00 | | 440 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
UX Autres créances clients | 4 132 877.00 | | | 4 132 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 578.00 | | | 137 578.00 |
VB T. V. A. | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
VC Groupe et associés | 245 588.00 | | | 245 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VI Groupe et associés | 445 228.00 | 445 228.00 | | 445 228.00 |
VP Divers | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707 479.00 | 4 695 713.00 | 11 766.00 | 4 707 479.00 |
VW T.V.A. | 549 257.00 | 549 257.00 | | 549 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 607.00 | 5 534 607.00 | | 5 534 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |