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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
AP Constructions | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 849.00 | 72 152.00 | 15 697.00 | 87 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 525.00 | 175 364.00 | 45 160.00 | 220 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 103.00 | | 1 085 103.00 | 1 085 103.00 |
BZ Autres créances | 111 601.00 | | 111 601.00 | 111 601.00 |
CF Disponibilités | 191 937.00 | | 191 937.00 | 191 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 005.00 | | 1 480 005.00 | 1 480 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 529.00 | 175 364.00 | 1 525 165.00 | 1 700 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 908.00 | | | -134 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 700.00 | -134 909.00 | | -29 700.00 |
DL TOTAL (I) | -54 609.00 | -24 908.00 | | -54 609.00 |
DP Provisions pour risques | 334 123.00 | 286 618.00 | | 334 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 123.00 | 286 618.00 | | 334 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 4 369.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 033.00 | 896 808.00 | | 504 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 793.00 | 469 807.00 | | 444 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 876.00 | 353 945.00 | | 291 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 651.00 | 1 724 935.00 | | 1 245 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 165.00 | 1 986 645.00 | | 1 525 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 651.00 | 1 724 935.00 | | 1 245 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 854 944.00 | | 3 854 944.00 | 3 854 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 944.00 | | 3 854 944.00 | 3 854 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 449.00 | 28 925.00 | | 31 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 510.00 | 2 917.00 | | 11 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 220.00 | 9 257.00 | | 17 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 179.00 | 41 099.00 | | 60 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 625.00 | 38 266.00 | | 67 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 623.00 | 803.00 | | 10 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 725.00 | 12 130.00 | | 64 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 973.00 | 51 198.00 | | 142 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 794.00 | -10 100.00 | | -82 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 250.00 | 5 754 603.00 | | 4 000 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 950.00 | 5 889 511.00 | | 4 029 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 700.00 | -134 909.00 | | -29 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 347.00 | | 22 747.00 | 213 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 570.00 | 220 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 570.00 | 148 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 981.00 | | 22 747.00 | 140 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 389.00 | 10 921.00 | 4 946.00 | 169 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 487.00 | 10 921.00 | 4 946.00 | 126 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 618.00 | 21 100.00 | 17 220.00 | 286 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 618.00 | 21 100.00 | 17 220.00 | 286 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 100.00 | 17 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 033.00 | 504 033.00 | | 504 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 344.00 | 101 344.00 | | 101 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 876.00 | 291 876.00 | | 291 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 103.00 | 1 085 103.00 | | 1 085 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VC Groupe et associés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 035.00 | 1 270 035.00 | | 1 270 035.00 |
VW T.V.A. | 185 188.00 | 185 188.00 | | 185 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 789.00 | 1 245 789.00 | | 1 245 789.00 |