| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 832.00 | 29 530.00 | 19 302.00 | 48 832.00 |
AP Constructions | 13 488.00 | 10 602.00 | 2 886.00 | 13 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 968.00 | 27 601.00 | 6 366.00 | 33 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 700.00 | 51 660.00 | 27 040.00 | 78 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 253.00 | 119 394.00 | 85 860.00 | 205 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 756.00 | | 107 756.00 | 107 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 213.00 | | 2 233 213.00 | 2 233 213.00 |
BZ Autres créances | 430 424.00 | | 430 424.00 | 430 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309 603.00 | | 309 603.00 | 309 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 414.00 | | 3 086 414.00 | 3 086 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 668.00 | 119 394.00 | 3 172 274.00 | 3 291 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 576.00 | 138 576.00 | | 138 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | 49 402.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | | -77 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 501.00 | 212 021.00 | | 212 501.00 |
DL TOTAL (I) | 365 195.00 | 336 312.00 | | 365 195.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 79 025.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 79 025.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 528.00 | 2 192.00 | | 8 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 333.00 | 445 228.00 | | 518 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 505.00 | 3 473 183.00 | | 1 064 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 385.00 | 1 062 025.00 | | 909 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 039.00 | | |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 105 774.00 | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 828.00 | 440 165.00 | | 279 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 079.00 | 5 534 607.00 | | 2 788 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 274.00 | 5 949 943.00 | | 3 172 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 079.00 | 5 534 607.00 | | 2 788 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FG Production vendue services | 7 838 477.00 | | 7 838 477.00 | 7 838 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 792.00 | | 7 838 792.00 | 7 838 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 171.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 989 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 40 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 729 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 896.00 | 42 080.00 | | 14 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 39 589.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 296.00 | 81 669.00 | | 67 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 552.00 | 154 042.00 | | 20 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 272.00 | 8 601.00 | | 4 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 825.00 | 162 644.00 | | 24 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 471.00 | -80 974.00 | | 42 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 588.00 | -1 192.00 | | 87 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 838.00 | 10 116 218.00 | | 8 056 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 844 337.00 | 9 904 197.00 | | 7 844 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 501.00 | 212 021.00 | | 212 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 798.00 | | 41 116.00 | 206 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 660.00 | 205 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 660.00 | 126 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 232.00 | | 3 600.00 | 45 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 800.00 | | 19 016.00 | 149 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 766.00 | | 18 500.00 | 11 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 117.00 | 25 664.00 | 38 388.00 | 132 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 351.00 | 9 179.00 | | 20 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 766.00 | 16 485.00 | 38 388.00 | 111 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 025.00 | 11 500.00 | 71 525.00 | 79 025.00 |
6T Sur comptes clients | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 979.00 | 11 500.00 | 109 479.00 | 116 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 59 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 505.00 | 1 064 505.00 | | 1 064 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 740.00 | 286 740.00 | | 286 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 404.00 | 141 404.00 | | 141 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 828.00 | 279 828.00 | | 279 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 556.00 | | | 2 207 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VB T. V. A. | 146 941.00 | | | 146 941.00 |
VC Groupe et associés | 213 822.00 | | | 213 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VI Groupe et associés | 518 333.00 | 518 333.00 | | 518 333.00 |
VP Divers | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 322.00 | 2 699 322.00 | | 2 699 322.00 |
VW T.V.A. | 435 428.00 | 435 428.00 | | 435 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 079.00 | 2 788 079.00 | | 2 788 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |