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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 743.00 | 5 595.00 | 148.00 | 5 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 745.00 | 15 061.00 | 13 684.00 | 28 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 230.00 | 22 108.00 | 18 122.00 | 40 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 685.00 | 8 865.00 | 146 820.00 | 155 685.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 045.00 | | 399 045.00 | 399 045.00 |
CF Disponibilités | 255 846.00 | | 255 846.00 | 255 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 378.00 | 8 865.00 | 816 513.00 | 825 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 608.00 | 30 973.00 | 834 635.00 | 865 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DH Report à nouveau | 389 410.00 | 340 080.00 | | 389 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 626.00 | 149 330.00 | | 255 626.00 |
DL TOTAL (I) | 694 026.00 | 538 400.00 | | 694 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 4 547.00 | | 10 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 943.00 | 99 534.00 | | 126 943.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 3 219.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 609.00 | 107 300.00 | | 140 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 635.00 | 645 700.00 | | 834 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 870.00 | | 3 561.00 | 36 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 40 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 30 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 837.00 | | 3 561.00 | 26 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 574.00 | 3 735.00 | 201.00 | 18 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 1 282.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 261.00 | 2 453.00 | 201.00 | 14 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 272.00 | 5 260.00 | 1 667.00 | 5 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 272.00 | 5 260.00 | 1 667.00 | 5 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 272.00 | 5 260.00 | 1 667.00 | 5 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 915.00 | 173 915.00 | | 173 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 609.00 | 140 609.00 | | 140 609.00 |