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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 037.00 | 30 287.00 | 5 750.00 | 36 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 193.00 | 36 940.00 | 10 253.00 | 47 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
BZ Autres créances | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 896.00 | | 405 896.00 | 405 896.00 |
CF Disponibilités | 446 264.00 | | 446 264.00 | 446 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 704.00 | | 967 704.00 | 967 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 897.00 | 36 940.00 | 977 957.00 | 1 014 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DH Report à nouveau | 485 623.00 | 616 908.00 | | 485 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 697.00 | 168 715.00 | | 208 697.00 |
DL TOTAL (I) | 743 310.00 | 834 613.00 | | 743 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 3 521.00 | | 5 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 280.00 | 151 370.00 | | 197 280.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | 3 208.00 | | 3 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 647.00 | 189 741.00 | | 234 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 957.00 | 1 024 353.00 | | 977 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 787.00 | | 2 406.00 | 44 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 541.00 | | 2 406.00 | 34 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 846.00 | 3 095.00 | | 33 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 103.00 | 3 095.00 | | 28 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 544.00 | 115 544.00 | | 115 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 047.00 | 115 544.00 | 4 503.00 | 120 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 647.00 | 234 647.00 | | 234 647.00 |