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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 458.00 | 27 744.00 | 9 714.00 | 37 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 944.00 | 34 939.00 | 14 004.00 | 48 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 318.00 | | 98 318.00 | 98 318.00 |
BZ Autres créances | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 045.00 | | 399 045.00 | 399 045.00 |
CF Disponibilités | 400 331.00 | | 400 331.00 | 400 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 738.00 | | 966 738.00 | 966 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 682.00 | 34 939.00 | 980 743.00 | 1 015 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DH Report à nouveau | 627 608.00 | 561 110.00 | | 627 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 299.00 | 266 499.00 | | 189 299.00 |
DL TOTAL (I) | 865 898.00 | 876 598.00 | | 865 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 6 431.00 | | 4 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 710.00 | 75 795.00 | | 101 710.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 5 150.00 | | 3 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 845.00 | 87 435.00 | | 114 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 743.00 | 964 033.00 | | 980 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 234.00 | | 669.00 | 49 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 48 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 38 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 201.00 | | 669.00 | 39 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 067.00 | 4 832.00 | 959.00 | 31 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 324.00 | 4 832.00 | 959.00 | 25 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 710.00 | 101 710.00 | | 101 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 362.00 | 167 362.00 | | 167 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 652.00 | 171 652.00 | | 171 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 845.00 | 114 845.00 | | 114 845.00 |