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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 631.00 | 27 193.00 | 6 438.00 | 33 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 787.00 | 33 846.00 | 10 941.00 | 44 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 573.00 | | 75 573.00 | 75 573.00 |
BZ Autres créances | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 045.00 | | 399 045.00 | 399 045.00 |
CF Disponibilités | 506 590.00 | | 506 590.00 | 506 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 412.00 | | 1 013 412.00 | 1 013 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 199.00 | 33 846.00 | 1 024 353.00 | 1 058 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DH Report à nouveau | 616 908.00 | 627 608.00 | | 616 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 715.00 | 189 299.00 | | 168 715.00 |
DL TOTAL (I) | 834 613.00 | 865 898.00 | | 834 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 4 084.00 | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 370.00 | 101 710.00 | | 151 370.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | 3 200.00 | | 3 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 5 851.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 741.00 | 114 845.00 | | 189 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 353.00 | 980 743.00 | | 1 024 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 939.00 | 3 276.00 | 4 370.00 | 34 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 197.00 | 3 276.00 | 4 370.00 | 29 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 370.00 | 151 370.00 | | 151 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 777.00 | 107 777.00 | | 107 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 280.00 | 107 777.00 | 4 503.00 | 112 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 741.00 | 189 741.00 | | 189 741.00 |