| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 032.00 | 18 179.00 | 18 853.00 | 37 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 518.00 | 25 375.00 | 23 143.00 | 48 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 759.00 | 5 276.00 | 108 483.00 | 113 759.00 |
BZ Autres créances | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 045.00 | | 399 045.00 | 399 045.00 |
CF Disponibilités | 268 123.00 | | 268 123.00 | 268 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 446.00 | 5 276.00 | 820 170.00 | 825 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 963.00 | 30 651.00 | 843 313.00 | 873 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DH Report à nouveau | 495 036.00 | 389 410.00 | | 495 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 074.00 | 255 626.00 | | 216 074.00 |
DL TOTAL (I) | 760 100.00 | 694 026.00 | | 760 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 10 462.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 575.00 | 126 943.00 | | 76 575.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 3 204.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 213.00 | 140 609.00 | | 83 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 313.00 | 834 635.00 | | 843 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 230.00 | | 9 222.00 | 40 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 48 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 38 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 197.00 | | 9 222.00 | 30 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 108.00 | 4 201.00 | 934.00 | 22 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 595.00 | 148.00 | | 5 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 513.00 | 4 053.00 | 934.00 | 16 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 865.00 | | 3 589.00 | 8 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 865.00 | | 3 589.00 | 8 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 567.00 | 158 277.00 | 4 290.00 | 162 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |