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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 748.00 | 23 871.00 | 13 877.00 | 37 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 234.00 | 31 067.00 | 18 167.00 | 49 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 726.00 | 5 260.00 | 88 466.00 | 93 726.00 |
BZ Autres créances | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 045.00 | | 399 045.00 | 399 045.00 |
CF Disponibilités | 444 356.00 | | 444 356.00 | 444 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 126.00 | 5 260.00 | 945 866.00 | 951 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 360.00 | 36 327.00 | 964 033.00 | 1 000 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DH Report à nouveau | 561 110.00 | 495 036.00 | | 561 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 499.00 | 216 074.00 | | 266 499.00 |
DL TOTAL (I) | 876 598.00 | 760 100.00 | | 876 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 18.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 3 420.00 | | 6 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 795.00 | 76 575.00 | | 75 795.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 3 200.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 435.00 | 83 213.00 | | 87 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 033.00 | 843 313.00 | | 964 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 375.00 | 5 692.00 | | 25 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 632.00 | 5 692.00 | | 19 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 276.00 | | 16.00 | 5 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 276.00 | | 16.00 | 5 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 795.00 | 75 795.00 | | 75 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 951.00 | 107 661.00 | 4 290.00 | 111 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |