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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 436.00 | 32 498.00 | 4 938.00 | 37 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 592.00 | 39 151.00 | 9 441.00 | 48 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 727.00 | | 112 727.00 | 112 727.00 |
BZ Autres créances | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 896.00 | | 405 896.00 | 405 896.00 |
CF Disponibilités | 119 995.00 | | 119 995.00 | 119 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 158.00 | | 674 158.00 | 674 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 751.00 | 39 151.00 | 683 600.00 | 722 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DH Report à nouveau | 294 320.00 | 485 623.00 | | 294 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 986.00 | 208 697.00 | | 185 986.00 |
DL TOTAL (I) | 529 296.00 | 743 310.00 | | 529 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 5 051.00 | | 9 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 670.00 | 197 280.00 | | 132 670.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | 3 217.00 | | 3 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 864.00 | 29 000.00 | | 8 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 304.00 | 234 647.00 | | 154 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 600.00 | 977 957.00 | | 683 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 193.00 | | 1 399.00 | 47 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 947.00 | | 1 399.00 | 36 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 940.00 | 2 211.00 | | 36 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 197.00 | 2 211.00 | | 31 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 670.00 | 132 670.00 | | 132 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 267.00 | 148 267.00 | | 148 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 770.00 | 148 267.00 | 4 503.00 | 152 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 304.00 | 154 304.00 | | 154 304.00 |