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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 457 900.00 | | 457 900.00 | 457 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 178.00 | 112 711.00 | 108 467.00 | 221 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 866.00 | 240 045.00 | 215 821.00 | 455 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 515.00 | 358 906.00 | 917 609.00 | 1 276 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 712.00 | | 2 003 712.00 | 2 003 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 227.00 | 358 906.00 | 2 921 321.00 | 3 280 227.00 |
CU Autres participations | 106 771.00 | | 106 771.00 | 106 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 183.00 | 657 248.00 | | 442 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114 916.00 | 34 935.00 | | 2 114 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 099.00 | 747 183.00 | | 2 612 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 324.00 | 74 015.00 | | 67 324.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 296.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 223.00 | 436 292.00 | | 309 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 321.00 | 1 183 474.00 | | 2 921 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 222 250.00 | | 1 222 250.00 | 1 222 250.00 |
FG Production vendue services | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 646.00 | | 1 222 646.00 | 1 222 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343 387.00 | 5 118.00 | | 2 343 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343 387.00 | 5 118.00 | | 2 343 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 215.00 | 1 220.00 | | 10 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 215.00 | 1 220.00 | | 18 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325 172.00 | 3 898.00 | | 2 325 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 367.00 | 47 402.00 | | 67 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 927.00 | 1 315 321.00 | | 3 645 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 011.00 | 1 280 386.00 | | 1 531 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114 916.00 | 34 935.00 | | 2 114 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 051.00 | | | 73 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 270.00 | 1 946 270.00 | | 1 946 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 223.00 | 218 694.00 | 90 529.00 | 309 223.00 |