| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 814.00 | 14 201.00 | 4 612.00 | 18 814.00 |
AH Fonds commercial | 457 900.00 | | 457 900.00 | 457 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 778.00 | 220 641.00 | 57 137.00 | 277 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 001.00 | 434 481.00 | 118 521.00 | 553 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 630.00 | 669 323.00 | 766 307.00 | 1 435 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BZ Autres créances | 591 577.00 | | 591 577.00 | 591 577.00 |
CF Disponibilités | 529 110.00 | | 529 110.00 | 529 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 431.00 | | 1 157 431.00 | 1 157 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 061.00 | 669 323.00 | 1 923 738.00 | 2 593 061.00 |
CU Autres participations | 104 987.00 | | 104 987.00 | 104 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 183.00 | 442 183.00 | | 442 183.00 |
DH Report à nouveau | -275 595.00 | -330 987.00 | | -275 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 278.00 | 55 392.00 | | 285 278.00 |
DL TOTAL (I) | 506 866.00 | 221 588.00 | | 506 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 406.00 | 367 579.00 | | 377 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 870.00 | 309 521.00 | | 330 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 687.00 | 31 331.00 | | 65 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 515.00 | 187 655.00 | | 284 515.00 |
EA Autres dettes | 358 395.00 | | | 358 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 873.00 | 896 086.00 | | 1 416 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 738.00 | 1 117 674.00 | | 1 923 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 349.00 | 848 486.00 | | 1 141 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 994.00 | | 2 121 994.00 | 2 121 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 994.00 | | 2 121 994.00 | 2 121 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 802.00 | |
GE Autres charges | | | 10 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 735.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 440.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 595.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 595.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 592.00 | 592.00 | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | 4 579.00 | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | -3 984.00 | | -2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 379.00 | 69 531.00 | | 182 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 578.00 | 1 031 773.00 | | 2 234 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 300.00 | 976 381.00 | | 1 949 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 278.00 | 55 392.00 | | 285 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 518.00 | | 63 951.00 | 1 373 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 1 435 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 830 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 079.00 | | 5 635.00 | 471 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 102.00 | | 56 516.00 | 776 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 337.00 | | 1 800.00 | 126 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 228.00 | 41 802.00 | 708.00 | 628 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 189.00 | 2 013.00 | | 12 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 039.00 | 39 790.00 | 708.00 | 616 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 792.00 | 132 792.00 | | 132 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 395.00 | 358 395.00 | | 358 395.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VC Groupe et associés | 529 847.00 | 529 847.00 | | 529 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 406.00 | 101 882.00 | 275 524.00 | 377 406.00 |
VI Groupe et associés | 330 765.00 | 330 765.00 | | 330 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 657.00 | 605 507.00 | 23 150.00 | 628 657.00 |
VW T.V.A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 873.00 | 1 141 349.00 | 275 524.00 | 1 416 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 891.00 | 10 689.00 | | 26 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 668.00 | 17 196.00 | | 59 668.00 |
ST Autres comptes | 221 112.00 | 126 013.00 | | 221 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 220.00 | 104 947.00 | | 122 220.00 |
YT Sous‐traitance | 26 046.00 | 9 917.00 | | 26 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 395.00 | 21 705.00 | | 52 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 539.00 | 3 646.00 | | 3 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 430.00 | 14 335.00 | | 30 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 530.00 | 96 825.00 | | 252 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 177.00 | 60 405.00 | | 120 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 441.00 | 279 779.00 | | 481 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |