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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 824.00 | 7 750.00 | 4 074.00 | 11 824.00 |
AH Fonds commercial | 457 900.00 | | 457 900.00 | 457 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 256.00 | 160 642.00 | 72 615.00 | 233 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 408.00 | 327 816.00 | 131 592.00 | 459 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 302.00 | 496 207.00 | 793 095.00 | 1 289 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BZ Autres créances | 122 238.00 | | 122 238.00 | 122 238.00 |
CF Disponibilités | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 838.00 | | 198 838.00 | 198 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 140.00 | 496 207.00 | 991 933.00 | 1 488 140.00 |
CU Autres participations | 105 564.00 | | 105 564.00 | 105 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 183.00 | 442 183.00 | | 442 183.00 |
DH Report à nouveau | -95 029.00 | | | -95 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 107.00 | -95 029.00 | | -83 107.00 |
DL TOTAL (I) | 319 047.00 | 402 154.00 | | 319 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 045.00 | 91 573.00 | | 15 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 914.00 | 325 081.00 | | 535 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 103.00 | 48 419.00 | | 36 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 824.00 | 84 175.00 | | 85 824.00 |
EA Autres dettes | | 2 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 886.00 | 551 255.00 | | 672 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 933.00 | 953 408.00 | | 991 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 886.00 | 538 134.00 | | 672 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 901.00 | 882.00 | | 1 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 018.00 | | 1 201 018.00 | 1 201 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 018.00 | | 1 201 018.00 | 1 201 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 490.00 | 43 924.00 | | 36 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 852.00 | 1 368.00 | | 3 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995.00 | 2 136.00 | | 4 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 995.00 | 2 136.00 | | 4 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513.00 | 8 138.00 | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | 8 138.00 | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | -6 002.00 | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 520.00 | 52 435.00 | | 67 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 600.00 | 1 239 253.00 | | 1 264 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 707.00 | 1 334 282.00 | | 1 347 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 107.00 | -95 029.00 | | -83 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 754.00 | | 3 548.00 | 1 285 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 724.00 | | | 469 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 122.00 | | 3 542.00 | 689 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 908.00 | | 6.00 | 126 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 922.00 | 69 285.00 | | 426 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 583.00 | 1 167.00 | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 339.00 | 68 118.00 | | 420 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VC Groupe et associés | 96 490.00 | | | 96 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VI Groupe et associés | 535 914.00 | 535 914.00 | | 535 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VP Divers | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 464.00 | 129 114.00 | 21 350.00 | 150 464.00 |
VW T.V.A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 886.00 | 672 886.00 | | 672 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 799.00 | 11 286.00 | | 16 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 152.00 | 14 941.00 | | 28 152.00 |
ST Autres comptes | 162 815.00 | 187 354.00 | | 162 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 081.00 | 100 284.00 | | 101 081.00 |
YT Sous‐traitance | 13 799.00 | 14 106.00 | | 13 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 587.00 | 3 568.00 | | 3 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 386.00 | 14 854.00 | | 20 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 893.00 | 156 344.00 | | 152 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 387.00 | 102 800.00 | | 87 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 848.00 | 316 685.00 | | 305 848.00 |