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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 179.00 | 12 189.00 | 990.00 | 13 179.00 |
AH Fonds commercial | 457 900.00 | | 457 900.00 | 457 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 830.00 | 208 414.00 | 23 416.00 | 231 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 272.00 | 407 625.00 | 136 647.00 | 544 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 518.00 | 628 228.00 | 745 290.00 | 1 373 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973.00 | 900.00 | 2 073.00 | 2 973.00 |
BZ Autres créances | 201 104.00 | | 201 104.00 | 201 104.00 |
CF Disponibilités | 139 471.00 | | 139 471.00 | 139 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 285.00 | 900.00 | 372 384.00 | 373 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 802.00 | 629 128.00 | 1 117 674.00 | 1 746 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 104 987.00 | | 104 987.00 | 104 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 183.00 | 442 183.00 | | 442 183.00 |
DH Report à nouveau | -330 987.00 | -287 024.00 | | -330 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 392.00 | -43 963.00 | | 55 392.00 |
DL TOTAL (I) | 221 588.00 | 166 196.00 | | 221 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 579.00 | 380 823.00 | | 367 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 521.00 | 617 829.00 | | 309 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 331.00 | 42 585.00 | | 31 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 655.00 | 160 081.00 | | 187 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 086.00 | 1 201 318.00 | | 896 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 674.00 | 1 367 514.00 | | 1 117 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 486.00 | 1 133 822.00 | | 848 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 030.00 | | 801 030.00 | 801 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 030.00 | | 801 030.00 | 801 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 735.00 | 34 291.00 | | 29 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | 13 833.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 984.00 | | | -3 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 531.00 | 96 595.00 | | 69 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 773.00 | 1 409 207.00 | | 1 031 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 381.00 | 1 453 170.00 | | 976 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 392.00 | -43 963.00 | | 55 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 359.00 | | 107 409.00 | 1 302 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592.00 | 126 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 251.00 | 1 373 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 659.00 | 776 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 079.00 | | | 471 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 351.00 | | 107 409.00 | 704 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 072.00 | 73 156.00 | | 555 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 477.00 | 1 712.00 | | 10 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 595.00 | 71 444.00 | | 544 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VB T. V. A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VC Groupe et associés | 156 906.00 | 156 906.00 | | 156 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 579.00 | 319 979.00 | 47 600.00 | 367 579.00 |
VI Groupe et associés | 309 521.00 | 309 521.00 | | 309 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VP Divers | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 844.00 | 213 504.00 | 22 340.00 | 235 844.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 086.00 | 848 486.00 | 47 600.00 | 896 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 689.00 | 16 557.00 | | 10 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 196.00 | 18 940.00 | | 17 196.00 |
ST Autres comptes | 126 013.00 | 159 840.00 | | 126 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 947.00 | 101 847.00 | | 104 947.00 |
YT Sous‐traitance | 9 917.00 | 17 104.00 | | 9 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 646.00 | 3 659.00 | | 3 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 335.00 | 20 216.00 | | 14 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 825.00 | 162 777.00 | | 96 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 405.00 | 79 309.00 | | 60 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 779.00 | 297 731.00 | | 279 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |