| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 824.00 | 6 583.00 | 5 241.00 | 11 824.00 |
AH Fonds commercial | 457 900.00 | | 457 900.00 | 457 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 256.00 | 136 223.00 | 97 033.00 | 233 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 866.00 | 284 116.00 | 171 750.00 | 455 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 754.00 | 426 922.00 | 858 832.00 | 1 285 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BZ Autres créances | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CF Disponibilités | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 576.00 | | 94 576.00 | 94 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 330.00 | 426 922.00 | 953 408.00 | 1 380 330.00 |
CU Autres participations | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 183.00 | 442 183.00 | | 442 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 029.00 | 2 114 916.00 | | -95 029.00 |
DL TOTAL (I) | 402 154.00 | 2 612 099.00 | | 402 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 573.00 | 166 024.00 | | 91 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 081.00 | | | 325 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 419.00 | 67 324.00 | | 48 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 175.00 | 66 875.00 | | 84 175.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 9 000.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 255.00 | 309 223.00 | | 551 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 408.00 | 2 921 321.00 | | 953 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 134.00 | 309 223.00 | | 538 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 458.00 | | 1 178 458.00 | 1 178 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 458.00 | | 1 178 458.00 | 1 178 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 924.00 | 9 023.00 | | 43 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 368.00 | 1 492.00 | | 1 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | 2 343 387.00 | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | 2 343 387.00 | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 138.00 | 10 215.00 | | 8 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 138.00 | 18 215.00 | | 8 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 002.00 | 2 325 172.00 | | -6 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 435.00 | 67 367.00 | | 52 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 253.00 | 3 645 927.00 | | 1 239 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 282.00 | 1 531 011.00 | | 1 334 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 029.00 | 2 114 916.00 | | -95 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 515.00 | | 17 753.00 | 1 276 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 513.00 | 126 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 513.00 | 1 285 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 050.00 | | 5 675.00 | 464 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 044.00 | | 12 078.00 | 677 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 421.00 | | | 135 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 906.00 | 68 016.00 | | 358 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 434.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 756.00 | 67 583.00 | | 352 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 691.00 | 77 570.00 | 13 121.00 | 90 691.00 |
VI Groupe et associés | 325 081.00 | 325 081.00 | | 325 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
VP Divers | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 228.00 | 34 878.00 | 21 350.00 | 56 228.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 255.00 | 538 134.00 | 13 121.00 | 551 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 286.00 | 4 406.00 | | 11 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 941.00 | 21 849.00 | | 14 941.00 |
ST Autres comptes | 187 354.00 | 321 939.00 | | 187 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 284.00 | 105 483.00 | | 100 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 14 106.00 | 11 095.00 | | 14 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 568.00 | 3 542.00 | | 3 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 854.00 | 7 948.00 | | 14 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 344.00 | 157 355.00 | | 156 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 800.00 | 110 800.00 | | 102 800.00 |
ZE Dividendes | 2 114 916.00 | | | 2 114 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 685.00 | 460 365.00 | | 316 685.00 |