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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 179.00 | 10 477.00 | 2 702.00 | 13 179.00 |
AH Fonds commercial | 457 900.00 | | 457 900.00 | 457 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 350.00 | 182 368.00 | 41 982.00 | 224 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 001.00 | 362 227.00 | 117 774.00 | 480 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 359.00 | 555 072.00 | 747 287.00 | 1 302 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 675.00 | 900.00 | 6 775.00 | 7 675.00 |
BZ Autres créances | 170 246.00 | | 170 246.00 | 170 246.00 |
CF Disponibilités | 404 824.00 | | 404 824.00 | 404 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 327.00 | 900.00 | 620 426.00 | 621 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 686.00 | 555 972.00 | 1 367 714.00 | 1 923 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 105 572.00 | | 105 572.00 | 105 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 183.00 | 442 183.00 | | 442 183.00 |
DH Report à nouveau | -287 024.00 | -178 136.00 | | -287 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 963.00 | -108 888.00 | | -43 963.00 |
DL TOTAL (I) | 166 196.00 | 210 159.00 | | 166 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 823.00 | 96 895.00 | | 380 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 829.00 | 617 497.00 | | 617 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 585.00 | 37 806.00 | | 42 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 281.00 | 87 115.00 | | 160 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 518.00 | 839 313.00 | | 1 201 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 714.00 | 1 049 472.00 | | 1 367 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 022.00 | 761 980.00 | | 1 134 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 155.00 | | 9 564.00 | 1 293 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 1 302 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 704 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 079.00 | | | 471 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 155.00 | | 9 557.00 | 695 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 922.00 | | 8.00 | 126 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 646.00 | 72 426.00 | | 482 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 1 712.00 | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 881.00 | 70 714.00 | | 473 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VB T. V. A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VC Groupe et associés | 129 245.00 | 129 245.00 | | 129 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 823.00 | 313 327.00 | 67 496.00 | 380 823.00 |
VI Groupe et associés | 617 829.00 | 617 829.00 | | 617 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 237.00 | 193 896.00 | 22 340.00 | 216 237.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 518.00 | 1 134 022.00 | 67 496.00 | 1 201 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 557.00 | 21 091.00 | | 16 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 940.00 | 14 402.00 | | 18 940.00 |
ST Autres comptes | 159 840.00 | 184 601.00 | | 159 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 847.00 | 101 509.00 | | 101 847.00 |
YT Sous‐traitance | 17 104.00 | 14 757.00 | | 17 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 929.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 659.00 | 3 710.00 | | 3 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 216.00 | 24 801.00 | | 20 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 777.00 | 148 585.00 | | 162 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 309.00 | 79 457.00 | | 79 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 731.00 | 319 198.00 | | 297 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |