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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 179.00 | 8 765.00 | 4 414.00 | 13 179.00 |
AH Fonds commercial | 457 900.00 | | 457 900.00 | 457 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 732.00 | 156 689.00 | 61 043.00 | 217 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 423.00 | 317 192.00 | 160 231.00 | 477 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 155.00 | 482 646.00 | 810 509.00 | 1 293 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 868.00 | 900.00 | 8 968.00 | 9 868.00 |
BZ Autres créances | 153 689.00 | | 153 689.00 | 153 689.00 |
CF Disponibilités | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 863.00 | 900.00 | 238 963.00 | 239 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 018.00 | 483 546.00 | 1 049 472.00 | 1 533 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 105 572.00 | | 105 572.00 | 105 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 183.00 | 442 183.00 | | 442 183.00 |
DH Report à nouveau | -178 136.00 | -95 029.00 | | -178 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 888.00 | -83 107.00 | | -108 888.00 |
DL TOTAL (I) | 210 159.00 | 319 047.00 | | 210 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 895.00 | 15 045.00 | | 96 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 497.00 | 535 914.00 | | 617 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 36 103.00 | | 37 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 115.00 | 85 824.00 | | 87 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 313.00 | 672 886.00 | | 839 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 472.00 | 991 933.00 | | 1 049 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 980.00 | 672 886.00 | | 761 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 901.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FG Production vendue services | 1 202 840.00 | | 1 202 840.00 | 1 202 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 415.00 | | 1 204 415.00 | 1 204 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 4 995.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 4 995.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 3 513.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 488.00 | 3 513.00 | | 25 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 121.00 | 1 481.00 | | -25 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 468.00 | 67 520.00 | | 39 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 105.00 | 1 264 600.00 | | 1 277 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 992.00 | 1 347 707.00 | | 1 385 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 888.00 | -83 107.00 | | -108 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 302.00 | | 119 098.00 | 1 289 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 245.00 | 1 293 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 471 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 806.00 | 695 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 724.00 | | 1 794.00 | 469 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 664.00 | | 117 296.00 | 692 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 914.00 | | 8.00 | 126 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 207.00 | 101 684.00 | 115 245.00 | 496 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 1 455.00 | 440.00 | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 457.00 | 100 229.00 | 114 806.00 | 488 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VC Groupe et associés | 103 287.00 | 103 287.00 | | 103 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 895.00 | 19 562.00 | 77 333.00 | 96 895.00 |
VI Groupe et associés | 617 497.00 | 617 497.00 | | 617 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 866.00 | 170 526.00 | 22 340.00 | 192 866.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 313.00 | 761 980.00 | 77 333.00 | 839 313.00 |