| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 959.00 | 9 491.00 | 3 468.00 | 12 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 041.00 | 15 699.00 | 11 342.00 | 27 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 396.00 | 25 190.00 | 15 205.00 | 40 396.00 |
BT Marchandises | 332 990.00 | | 332 990.00 | 332 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
BZ Autres créances | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
CF Disponibilités | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 357.00 | | 428 357.00 | 428 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 753.00 | 25 190.00 | 443 562.00 | 468 753.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 100 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 220.00 | 52 981.00 | | 23 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 214.00 | 4 239.00 | | 6 214.00 |
DL TOTAL (I) | 105 434.00 | 167 220.00 | | 105 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 771.00 | 66 953.00 | | 63 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 41.00 | | 2 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 342.00 | 27 567.00 | | 13 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 710.00 | 113 806.00 | | 86 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 159.00 | 81 582.00 | | 69 159.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 10 089.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 128.00 | 385 331.00 | | 338 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 562.00 | 552 551.00 | | 443 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 197.00 | 345 751.00 | | 305 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 166.00 | 274 108.00 | 820 274.00 | 546 166.00 |
FG Production vendue services | 268 867.00 | | 268 867.00 | 268 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 032.00 | 274 108.00 | 1 089 140.00 | 815 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255.00 | 1 051.00 | | 3 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 055.00 | 1 051.00 | | 34 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 849.00 | 31 122.00 | | 13 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 852.00 | 31 122.00 | | 14 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 203.00 | -30 071.00 | | 19 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 322.00 | 1 141 384.00 | | 1 129 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 108.00 | 1 137 145.00 | | 1 123 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 214.00 | 4 239.00 | | 6 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 072.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 687.00 | | 15 461.00 | 61 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 752.00 | 40 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 752.00 | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 339.00 | | 15 413.00 | 61 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 48.00 | 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 915.00 | 6 024.00 | 35 749.00 | 54 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 915.00 | 6 024.00 | 35 749.00 | 54 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 771.00 | 30 840.00 | 32 931.00 | 63 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 670.00 | 78 384.00 | 2 286.00 | 80 670.00 |
VW T.V.A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 786.00 | 291 855.00 | 32 931.00 | 324 786.00 |