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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 307.00 | 8 696.00 | 2 611.00 | 11 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 524.00 | 30 301.00 | 108 223.00 | 138 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 327.00 | 38 997.00 | 113 330.00 | 152 327.00 |
BT Marchandises | 543 400.00 | | 543 400.00 | 543 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 748.00 | | 136 748.00 | 136 748.00 |
BZ Autres créances | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CF Disponibilités | 166 696.00 | | 166 696.00 | 166 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 489.00 | | 873 489.00 | 873 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 817.00 | 38 997.00 | 986 819.00 | 1 025 817.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 644.00 | 125 203.00 | | 132 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 041.00 | 7 441.00 | | 18 041.00 |
DL TOTAL (I) | 226 686.00 | 208 644.00 | | 226 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 593.00 | 365 952.00 | | 325 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 728.00 | 134 012.00 | | 168 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 531.00 | 188 335.00 | | 158 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 658.00 | 86 561.00 | | 95 658.00 |
EA Autres dettes | 11 620.00 | 12 308.00 | | 11 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 132.00 | 813 013.00 | | 760 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 819.00 | 1 021 658.00 | | 986 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 728.00 | | | 168 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 329.00 | | 78 791.00 | 170 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 792.00 | 152 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 792.00 | 149 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 833.00 | | 78 791.00 | 156 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 456.00 | 13 138.00 | 20 597.00 | 46 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 956.00 | 13 138.00 | 10 097.00 | 35 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 532.00 | 158 532.00 | | 158 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 749.00 | 136 749.00 | | 136 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VC Groupe et associés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 593.00 | 53 825.00 | 271 768.00 | 325 593.00 |
VI Groupe et associés | 168 729.00 | 168 729.00 | | 168 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 589.00 | 164 189.00 | 1 400.00 | 165 589.00 |
VW T.V.A. | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 929.00 | 489 161.00 | 271 768.00 | 760 929.00 |