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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 10 500.00 | 500.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 114.00 | 8 787.00 | 3 327.00 | 12 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 719.00 | 27 169.00 | 117 550.00 | 144 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 329.00 | 46 456.00 | 123 873.00 | 170 329.00 |
BT Marchandises | 562 741.00 | | 562 741.00 | 562 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 335.00 | | 134 335.00 | 134 335.00 |
BZ Autres créances | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
CF Disponibilités | 151 478.00 | | 151 478.00 | 151 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 785.00 | | 897 785.00 | 897 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 114.00 | 46 456.00 | 1 021 658.00 | 1 068 114.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 203.00 | 44 858.00 | | 125 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 442.00 | 80 345.00 | | 7 442.00 |
DL TOTAL (I) | 208 645.00 | 201 203.00 | | 208 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 952.00 | 170 407.00 | | 365 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 012.00 | 149 463.00 | | 134 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 768.00 | 27 659.00 | | 10 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 335.00 | 201 609.00 | | 188 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 562.00 | 135 282.00 | | 86 562.00 |
EA Autres dettes | 12 308.00 | 21 312.00 | | 12 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 013.00 | 705 733.00 | | 813 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 658.00 | 906 936.00 | | 1 021 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 013.00 | 682 942.00 | | 813 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 826.00 | | 88 503.00 | 81 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 500.00 | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 830.00 | | 88 003.00 | 68 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 968.00 | 11 488.00 | | 34 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 718.00 | 6 238.00 | | 29 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 335.00 | 188 335.00 | | 188 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 134 335.00 | 134 335.00 | | 134 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VC Groupe et associés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 083.00 | 336 083.00 | | 336 083.00 |
VI Groupe et associés | 134 012.00 | 134 012.00 | | 134 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 966.00 | 183 566.00 | 1 400.00 | 184 966.00 |
VW T.V.A. | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 245.00 | 802 245.00 | | 802 245.00 |