| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 651.00 | 13 426.00 | 2 225.00 | 15 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 059.00 | 35 316.00 | 33 742.00 | 69 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 456.00 | 48 742.00 | 43 714.00 | 92 456.00 |
BT Marchandises | 446 820.00 | | 446 820.00 | 446 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 84 695.00 | | 84 695.00 | 84 695.00 |
CF Disponibilités | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 388.00 | | 622 388.00 | 622 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 844.00 | 48 742.00 | 666 102.00 | 714 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 826.00 | 47 294.00 | | 101 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 968.00 | 54 532.00 | | -56 968.00 |
DL TOTAL (I) | 120 858.00 | 177 826.00 | | 120 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 364.00 | 117 096.00 | | 141 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 230.00 | 8 047.00 | | 134 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 939.00 | 18 576.00 | | 35 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 265.00 | 181 011.00 | | 150 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 521.00 | 96 291.00 | | 76 521.00 |
EA Autres dettes | 6 925.00 | 2 787.00 | | 6 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 244.00 | 423 807.00 | | 545 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 102.00 | 601 633.00 | | 666 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 372.00 | 393 040.00 | | 499 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 107.00 | 60 640.00 | 978 747.00 | 918 107.00 |
FG Production vendue services | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 991.00 | 60 640.00 | 994 631.00 | 933 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 703.00 | | 4 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 444.00 | 703.00 | | 33 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 056.00 | -703.00 | | 30 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 794.00 | 11 794.00 | | -11 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 565.00 | 1 258 259.00 | | 1 087 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 533.00 | 1 203 727.00 | | 1 144 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 968.00 | 54 532.00 | | -56 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 280.00 | | 37 486.00 | 95 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 310.00 | 92 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 310.00 | 89 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 784.00 | | 37 486.00 | 92 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 775.00 | 16 409.00 | 11 441.00 | 43 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 775.00 | 16 409.00 | 11 441.00 | 43 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 481.00 | 165 481.00 | | 165 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VC Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 829.00 | 32 956.00 | 45 873.00 | 78 829.00 |
VI Groupe et associés | 134 230.00 | 134 230.00 | | 134 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 817.00 | 169 431.00 | 3 386.00 | 172 817.00 |
VW T.V.A. | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 410.00 | 481 537.00 | 45 873.00 | 527 410.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |