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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 666.00 | 11 987.00 | 1 679.00 | 13 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 117.00 | 31 787.00 | 47 330.00 | 79 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 280.00 | 43 775.00 | 51 505.00 | 95 280.00 |
BT Marchandises | 399 780.00 | | 399 780.00 | 399 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 087.00 | | 87 087.00 | 87 087.00 |
BZ Autres créances | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
CF Disponibilités | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 128.00 | | 550 128.00 | 550 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 408.00 | 43 775.00 | 601 633.00 | 645 408.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 294.00 | 29 434.00 | | 47 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 532.00 | 17 859.00 | | 54 532.00 |
DL TOTAL (I) | 177 826.00 | 123 294.00 | | 177 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 096.00 | 133 420.00 | | 117 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 047.00 | 3.00 | | 8 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 576.00 | 13 285.00 | | 18 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 011.00 | 148 800.00 | | 181 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 291.00 | 85 028.00 | | 96 291.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 7 771.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 807.00 | 388 307.00 | | 423 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 633.00 | 511 600.00 | | 601 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 040.00 | 358 397.00 | | 393 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 263.00 | 85 651.00 | 1 149 914.00 | 1 064 263.00 |
FG Production vendue services | 100 273.00 | | 100 273.00 | 100 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 536.00 | 85 651.00 | 1 250 187.00 | 1 164 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 477.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 751.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 857.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -657.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | 1 875.00 | | 11 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 259.00 | 1 128 266.00 | | 1 258 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 727.00 | 1 110 406.00 | | 1 203 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 532.00 | 17 859.00 | | 54 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 870.00 | | 47 410.00 | 47 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 474.00 | | 45 310.00 | 47 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 2 100.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 297.00 | 11 477.00 | | 32 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 297.00 | 11 477.00 | | 32 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 011.00 | 181 011.00 | | 181 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
VC Groupe et associés | 401.00 | | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 494.00 | 31 755.00 | 30 739.00 | 62 494.00 |
VI Groupe et associés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 838.00 | 141 438.00 | 1 400.00 | 142 838.00 |
VW T.V.A. | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 203.00 | 374 464.00 | 30 739.00 | 405 203.00 |