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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 666.00 | 10 749.00 | 2 918.00 | 13 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 808.00 | 21 549.00 | 12 259.00 | 33 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 870.00 | 32 297.00 | 15 572.00 | 47 870.00 |
BT Marchandises | 357 280.00 | | 357 280.00 | 357 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
BZ Autres créances | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 028.00 | | 496 028.00 | 496 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 898.00 | 32 297.00 | 511 600.00 | 543 898.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 434.00 | 23 220.00 | | 29 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 859.00 | 6 214.00 | | 17 859.00 |
DL TOTAL (I) | 123 294.00 | 105 434.00 | | 123 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 420.00 | 166 721.00 | | 133 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 2 020.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 285.00 | 13 342.00 | | 13 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 800.00 | 86 710.00 | | 148 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 028.00 | 69 159.00 | | 85 028.00 |
EA Autres dettes | 7 771.00 | 176.00 | | 7 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 307.00 | 338 128.00 | | 388 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 600.00 | 443 562.00 | | 511 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 397.00 | 305 197.00 | | 358 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 314.00 | 189 176.00 | 791 490.00 | 602 314.00 |
FG Production vendue services | 327 886.00 | | 327 886.00 | 327 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 200.00 | 189 176.00 | 1 119 376.00 | 930 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 30 800.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 34 055.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 13 849.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 1 003.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 14 852.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | 19 203.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 266.00 | 1 129 322.00 | | 1 128 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 406.00 | 1 123 108.00 | | 1 110 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 859.00 | 6 214.00 | | 17 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 396.00 | | 7 974.00 | 40 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 47 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 47 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 7 974.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 190.00 | 7 501.00 | 394.00 | 25 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 190.00 | 7 501.00 | 394.00 | 25 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 183.00 | 28 273.00 | 29 910.00 | 58 183.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 009.00 | 124 709.00 | 300.00 | 125 009.00 |
VW T.V.A. | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 022.00 | 345 112.00 | 29 910.00 | 375 022.00 |