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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 5 250.00 | 5 250.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 114.00 | 7 905.00 | 4 209.00 | 12 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 715.00 | 21 814.00 | 34 902.00 | 56 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 826.00 | 34 968.00 | 46 857.00 | 81 826.00 |
BT Marchandises | 445 303.00 | | 445 303.00 | 445 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 432.00 | | 149 432.00 | 149 432.00 |
BZ Autres créances | 260 486.00 | | 260 486.00 | 260 486.00 |
CF Disponibilités | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 860 079.00 | | 860 079.00 | 860 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 904.00 | 34 968.00 | 906 936.00 | 941 904.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 858.00 | 101 826.00 | | 44 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 345.00 | -56 968.00 | | 80 345.00 |
DL TOTAL (I) | 201 203.00 | 120 858.00 | | 201 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 407.00 | 141 364.00 | | 170 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 463.00 | 134 230.00 | | 149 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 659.00 | 35 939.00 | | 27 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 609.00 | 150 265.00 | | 201 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 282.00 | 76 521.00 | | 135 282.00 |
EA Autres dettes | 21 312.00 | 6 925.00 | | 21 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 733.00 | 545 244.00 | | 705 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 936.00 | 666 102.00 | | 906 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 942.00 | 517 476.00 | | 682 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 306.00 | 46 462.00 | 1 047 768.00 | 1 001 306.00 |
FG Production vendue services | 258 570.00 | 2 360.00 | 260 930.00 | 258 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 876.00 | 48 822.00 | 1 308 698.00 | 1 259 876.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000.00 | 40 000.00 | | 190 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 63 500.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 836.00 | 4 575.00 | | 64 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 836.00 | 33 444.00 | | 64 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 164.00 | 30 056.00 | | 125 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 885.00 | -11 794.00 | | 21 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 161.00 | 1 087 565.00 | | 1 502 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 816.00 | 1 144 533.00 | | 1 421 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 345.00 | -56 968.00 | | 80 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 456.00 | | 26 599.00 | 92 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 26 729.00 | 81 826.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 26 729.00 | 68 830.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 960.00 | | 16 099.00 | 89 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 742.00 | 12 956.00 | 26 729.00 | 48 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 742.00 | 7 706.00 | 26 729.00 | 48 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 609.00 | 201 609.00 | | 201 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 001.00 | 132 001.00 | | 132 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 406.00 | 15 616.00 | 22 790.00 | 38 406.00 |
VI Groupe et associés | 149 463.00 | 149 463.00 | | 149 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 986.00 | 197 986.00 | | 197 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 318.00 | 409 918.00 | 1 400.00 | 411 318.00 |
VW T.V.A. | 79 819.00 | 79 819.00 | | 79 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 073.00 | 655 283.00 | 22 790.00 | 678 073.00 |