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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 274.00 | 796.00 | 8 478.00 | 9 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 640.00 | 30 352.00 | 17 289.00 | 47 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 005.00 | 118 705.00 | 61 300.00 | 180 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 919.00 | 149 852.00 | 87 067.00 | 236 919.00 |
BN En cours de production de biens | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
BT Marchandises | 121 453.00 | | 121 453.00 | 121 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 998.00 | | 551 998.00 | 551 998.00 |
BZ Autres créances | 111 436.00 | | 111 436.00 | 111 436.00 |
CF Disponibilités | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 854.00 | | 837 854.00 | 837 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 773.00 | 149 852.00 | 924 921.00 | 1 074 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 756.00 | 290 628.00 | | 339 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 359.00 | 49 128.00 | | 49 359.00 |
DL TOTAL (I) | 397 499.00 | 348 141.00 | | 397 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 204.00 | 91 931.00 | | 77 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 183.00 | 21 309.00 | | 55 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 554.00 | 203 544.00 | | 230 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 692.00 | 98 863.00 | | 122 692.00 |
EA Autres dettes | 41 789.00 | 38 687.00 | | 41 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 421.00 | 454 333.00 | | 527 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 921.00 | 802 474.00 | | 924 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 421.00 | 454 333.00 | | 527 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 489.00 | 58 400.00 | | 36 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -1 117.00 | | -1 117.00 | -1 117.00 |
FG Production vendue services | 1 312 449.00 | 312 076.00 | 1 624 525.00 | 1 312 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 332.00 | 312 076.00 | 1 623 408.00 | 1 311 332.00 |
FM Production stockée | | | 9 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 543.00 | 898.00 | | 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 798.00 | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 400.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 1 198.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -1 198.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | -7 829.00 | | 8 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 141.00 | 1 323 400.00 | | 1 643 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 783.00 | 1 274 272.00 | | 1 593 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 359.00 | 49 128.00 | | 49 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 399.00 | 4 448.00 | | 11 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 732.00 | | 21 362.00 | 215 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 236 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 227 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | 8 806.00 | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 188.00 | | 12 556.00 | 215 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 987.00 | 24 963.00 | 99.00 | 124 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 328.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 520.00 | 24 635.00 | 99.00 | 124 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 554.00 | 230 554.00 | | 230 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
UX Autres créances clients | 551 998.00 | | | 551 998.00 |
VB T. V. A. | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VI Groupe et associés | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 434.00 | 663 434.00 | | 663 434.00 |
VW T.V.A. | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 421.00 | 527 421.00 | | 527 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 516.00 | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 701.00 | 204 643.00 | | 229 701.00 |
ST Autres comptes | 194 929.00 | 155 715.00 | | 194 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 671.00 | 34 273.00 | | 35 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 166 482.00 | 52 330.00 | | 166 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | 2 591.00 | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 779.00 | 3 107.00 | | 2 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 566.00 | 177 664.00 | | 224 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 395.00 | 176 096.00 | | 225 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 468.00 | 446 961.00 | | 630 468.00 |