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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 9 443.00 | 128.00 | 9 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 583.00 | 37 917.00 | 5 666.00 | 43 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 981.00 | 122 961.00 | 46 020.00 | 168 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 334.00 | 170 320.00 | 52 014.00 | 222 334.00 |
BN En cours de production de biens | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BT Marchandises | 205 726.00 | | 205 726.00 | 205 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 517.00 | | 588 517.00 | 588 517.00 |
BZ Autres créances | 166 711.00 | | 166 711.00 | 166 711.00 |
CF Disponibilités | 134 891.00 | | 134 891.00 | 134 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 844.00 | | 1 313 844.00 | 1 313 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 179.00 | 170 320.00 | 1 365 858.00 | 1 536 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 296.00 | 389 115.00 | | 440 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 063.00 | 51 181.00 | | 45 063.00 |
DL TOTAL (I) | 493 744.00 | 448 680.00 | | 493 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 195.00 | 96 247.00 | | 24 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 929.00 | 48 427.00 | | 32 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 056.00 | 14 326.00 | | 287 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 706.00 | 299 398.00 | | 382 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 034.00 | 103 334.00 | | 121 034.00 |
EA Autres dettes | 24 195.00 | 28 318.00 | | 24 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 115.00 | 590 049.00 | | 872 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 858.00 | 1 038 730.00 | | 1 365 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 115.00 | 590 049.00 | | 872 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 084.00 | | 2 018 084.00 | 2 018 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 084.00 | | 2 018 084.00 | 2 018 084.00 |
FM Production stockée | | | 70 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 620.00 | |
GE Autres charges | | | 54 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 182.00 | 7 548.00 | | 6 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182.00 | 7 548.00 | | 6 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 2 068.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 2 068.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 006.00 | 5 480.00 | | 5 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 8 123.00 | | 4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 988.00 | 2 080 136.00 | | 2 113 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 925.00 | 2 028 955.00 | | 2 068 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 063.00 | 51 181.00 | | 45 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 724.00 | 2 657.00 | | 6 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 384.00 | | 12 518.00 | 236 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 568.00 | 222 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 568.00 | 212 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 339.00 | | 232.00 | 9 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 045.00 | | 12 086.00 | 227 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 128.00 | 20 620.00 | 26 427.00 | 176 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | 552.00 | | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 237.00 | 20 068.00 | 26 427.00 | 167 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 706.00 | 382 706.00 | | 382 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
UX Autres créances clients | 588 517.00 | 588 517.00 | | 588 517.00 |
VB T. V. A. | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VI Groupe et associés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 227.00 | 755 227.00 | | 755 227.00 |
VW T.V.A. | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 059.00 | 585 059.00 | | 585 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 1 371.00 | | 1 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403 890.00 | 329 285.00 | | 403 890.00 |
ST Autres comptes | 185 703.00 | 188 642.00 | | 185 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 107.00 | 42 807.00 | | 50 107.00 |
YT Sous‐traitance | 82 951.00 | 166 572.00 | | 82 951.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | 2 400.00 | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 952.00 | 3 771.00 | | 3 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 664.00 | 250 475.00 | | 242 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 633.00 | 313 020.00 | | 310 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 651.00 | 735 640.00 | | 722 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |