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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 8 891.00 | 448.00 | 9 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 333.00 | 36 846.00 | 10 487.00 | 47 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 712.00 | 130 391.00 | 49 321.00 | 179 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 384.00 | 176 128.00 | 60 256.00 | 236 384.00 |
BN En cours de production de biens | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
BT Marchandises | 198 735.00 | | 198 735.00 | 198 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 742.00 | | 462 742.00 | 462 742.00 |
BZ Autres créances | 147 713.00 | | 147 713.00 | 147 713.00 |
CF Disponibilités | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 474.00 | | 978 474.00 | 978 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 858.00 | 176 128.00 | 1 038 730.00 | 1 214 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 115.00 | 339 756.00 | | 389 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 181.00 | 49 359.00 | | 51 181.00 |
DL TOTAL (I) | 448 680.00 | 397 499.00 | | 448 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 247.00 | 77 204.00 | | 96 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 427.00 | 55 183.00 | | 48 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 398.00 | 224 172.00 | | 299 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 334.00 | 122 692.00 | | 103 334.00 |
EA Autres dettes | 28 318.00 | 1 283.00 | | 28 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 049.00 | 480 532.00 | | 590 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 730.00 | 878 032.00 | | 1 038 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 049.00 | 480 532.00 | | 590 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 335.00 | 36 489.00 | | 61 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957 277.00 | | 1 957 277.00 | 1 957 277.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 277.00 | | 1 957 277.00 | 1 957 277.00 |
FM Production stockée | | | 105 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 960.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 543.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 548.00 | 700.00 | | 7 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 548.00 | 1 117.00 | | 7 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 1 803.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 1 879.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 480.00 | -762.00 | | 5 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 8 073.00 | | 8 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 136.00 | 1 643 141.00 | | 2 080 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 955.00 | 1 593 783.00 | | 2 028 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 181.00 | 49 359.00 | | 51 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 657.00 | 11 399.00 | | 2 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 919.00 | | 5 713.00 | 236 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 248.00 | 236 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 467.00 | 9 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 780.00 | 227 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | 533.00 | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 645.00 | | 5 181.00 | 227 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 852.00 | 32 524.00 | 6 248.00 | 149 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 8 563.00 | 467.00 | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 056.00 | 23 961.00 | 5 780.00 | 149 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 398.00 | 299 398.00 | | 299 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
UX Autres créances clients | 462 742.00 | | | 462 742.00 |
VB T. V. A. | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VI Groupe et associés | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 199.00 | | | 98 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 455.00 | 610 455.00 | | 610 455.00 |
VW T.V.A. | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 723.00 | 575 723.00 | | 575 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 399.00 | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 285.00 | 229 701.00 | | 329 285.00 |
ST Autres comptes | 188 642.00 | 194 929.00 | | 188 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 807.00 | 35 671.00 | | 42 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 166 572.00 | 166 482.00 | | 166 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 685.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | 2 380.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 771.00 | 2 779.00 | | 3 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 475.00 | 224 566.00 | | 250 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 020.00 | 225 395.00 | | 313 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 640.00 | 630 468.00 | | 735 640.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |