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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 069.00 | 9 867.00 | 202.00 | 10 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 773.00 | 36 991.00 | 5 782.00 | 42 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 968.00 | 136 755.00 | 51 213.00 | 187 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 020.00 | 183 613.00 | 57 407.00 | 241 020.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BT Marchandises | 131 541.00 | | 131 541.00 | 131 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 831.00 | | 514 831.00 | 514 831.00 |
BZ Autres créances | 81 165.00 | | 81 165.00 | 81 165.00 |
CF Disponibilités | 229 035.00 | | 229 035.00 | 229 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 572.00 | | 1 086 572.00 | 1 086 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 592.00 | 183 613.00 | 1 143 980.00 | 1 327 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 485 359.00 | 440 296.00 | | 485 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 559.00 | 45 063.00 | | 59 559.00 |
DL TOTAL (I) | 553 302.00 | 493 744.00 | | 553 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 451.00 | 24 195.00 | | 7 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 160.00 | 32 929.00 | | 28 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 624.00 | 287 056.00 | | 84 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 800.00 | 382 706.00 | | 273 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 718.00 | 121 034.00 | | 172 718.00 |
EA Autres dettes | 23 924.00 | 24 195.00 | | 23 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 677.00 | 872 115.00 | | 590 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 980.00 | 1 365 858.00 | | 1 143 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 677.00 | 872 115.00 | | 590 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 643.00 | | 2 474 643.00 | 2 474 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 643.00 | | 2 474 643.00 | 2 474 643.00 |
FM Production stockée | | | -88 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | 6 182.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 141.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 1 176.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | 5 006.00 | | 1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 4 174.00 | | 8 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 526.00 | 2 113 988.00 | | 2 395 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 967.00 | 2 068 925.00 | | 2 335 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 559.00 | 45 063.00 | | 59 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 898.00 | 6 724.00 | | 6 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 334.00 | | 26 160.00 | 222 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 474.00 | 241 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 474.00 | 230 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 571.00 | | 498.00 | 9 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 564.00 | | 25 652.00 | 212 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 10.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 320.00 | 20 290.00 | 6 998.00 | 170 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 443.00 | 424.00 | | 9 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 878.00 | 19 866.00 | 6 998.00 | 160 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 800.00 | 273 800.00 | | 273 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
UX Autres créances clients | 514 831.00 | 514 831.00 | | 514 831.00 |
VB T. V. A. | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VI Groupe et associés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 996.00 | 595 996.00 | | 595 996.00 |
VW T.V.A. | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 053.00 | 506 053.00 | | 506 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 1 339.00 | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 508.00 | 403 890.00 | | 368 508.00 |
ST Autres comptes | 199 176.00 | 185 703.00 | | 199 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 147.00 | 50 107.00 | | 49 147.00 |
YT Sous‐traitance | 284 984.00 | 82 951.00 | | 284 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 344.00 | 2 613.00 | | 3 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 834.00 | 3 952.00 | | 4 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 937.00 | 242 664.00 | | 354 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 564.00 | 310 633.00 | | 298 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 816.00 | 722 651.00 | | 901 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |