| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 682.00 | 10 141.00 | 1 540.00 | 11 682.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 063.00 | 32 006.00 | 92 057.00 | 124 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 404.00 | 180 211.00 | 1 064 193.00 | 1 244 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 699.00 | 222 359.00 | 1 160 340.00 | 1 382 699.00 |
BT Marchandises | 171 325.00 | | 171 325.00 | 171 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 227.00 | | 2 034 227.00 | 2 034 227.00 |
BZ Autres créances | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
CF Disponibilités | 676 065.00 | | 676 065.00 | 676 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 217.00 | | 3 122 217.00 | 3 122 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 916.00 | 222 359.00 | 4 282 557.00 | 4 504 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 878 128.00 | 544 918.00 | | 878 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 987.00 | 333 210.00 | | 454 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 083.00 | | | 157 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 583.00 | 886 512.00 | | 1 498 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 305.00 | 662 702.00 | | 1 280 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 227.00 | 25 247.00 | | 25 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 078.00 | 5 129.00 | | 47 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 937.00 | 672 266.00 | | 943 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 721.00 | 355 471.00 | | 442 721.00 |
EA Autres dettes | 44 706.00 | 306 313.00 | | 44 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 974.00 | 2 027 126.00 | | 2 783 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 557.00 | 2 913 638.00 | | 4 282 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 974.00 | 2 027 126.00 | | 2 783 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 197 222.00 | | 4 197 222.00 | 4 197 222.00 |
FD Production vendue biens | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 628.00 | | 4 197 628.00 | 4 197 628.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 482.00 | 16 332.00 | | 5 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 982.00 | 16 332.00 | | 22 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17 647.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 432.00 | 499.00 | | 17 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 467.00 | 18 145.00 | | 17 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 515.00 | -1 814.00 | | 5 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 397.00 | 122 699.00 | | 160 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 111.00 | 3 720 215.00 | | 4 251 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 124.00 | 3 387 005.00 | | 3 796 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 987.00 | 333 210.00 | | 454 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 439.00 | 6 300.00 | | 51 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 739.00 | | 981 708.00 | 460 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 749.00 | 1 382 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 210.00 | 11 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 539.00 | 1 368 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 275.00 | | 3 617.00 | 12 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 415.00 | | 976 591.00 | 447 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 500.00 | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 512.00 | 66 163.00 | 42 317.00 | 198 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 653.00 | 3 699.00 | 4 210.00 | 10 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 859.00 | 62 465.00 | 38 107.00 | 187 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 937.00 | 943 937.00 | | 943 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 897.00 | 264 897.00 | | 264 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 227.00 | 2 034 227.00 | | 2 034 227.00 |
VB T. V. A. | 209 909.00 | 209 909.00 | | 209 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 305.00 | 1 280 305.00 | | 1 280 305.00 |
VI Groupe et associés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 981.00 | | | 655 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 167.00 | 2 275 167.00 | | 2 275 167.00 |
VW T.V.A. | 124 585.00 | 124 585.00 | | 124 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 896.00 | 2 736 896.00 | | 2 736 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 696.00 | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 656 763.00 | 566 506.00 | | 656 763.00 |
ST Autres comptes | 307 126.00 | 268 396.00 | | 307 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 935.00 | 55 779.00 | | 134 935.00 |
YT Sous‐traitance | 162 250.00 | 264 871.00 | | 162 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 469.00 | 6 155.00 | | 10 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 724.00 | 6 851.00 | | 11 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 136.00 | 335 096.00 | | 362 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 205.00 | 407 566.00 | | 527 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261 074.00 | 1 155 552.00 | | 1 261 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |