| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 10 653.00 | 1 622.00 | 12 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 820.00 | 36 228.00 | 14 592.00 | 50 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 595.00 | 151 632.00 | 244 964.00 | 396 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 739.00 | 198 512.00 | 262 227.00 | 460 739.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 269.00 | | 2 228 269.00 | 2 228 269.00 |
BZ Autres créances | 137 587.00 | | 137 587.00 | 137 587.00 |
CF Disponibilités | 219 443.00 | | 219 443.00 | 219 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 411.00 | | 2 651 411.00 | 2 651 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 150.00 | 198 512.00 | 2 913 638.00 | 3 112 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 544 918.00 | 485 359.00 | | 544 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 210.00 | 59 559.00 | | 333 210.00 |
DL TOTAL (I) | 886 512.00 | 553 302.00 | | 886 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 702.00 | 7 451.00 | | 662 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 247.00 | 28 160.00 | | 25 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 129.00 | 84 624.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 266.00 | 273 800.00 | | 672 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 471.00 | 172 718.00 | | 355 471.00 |
EA Autres dettes | 306 313.00 | 23 924.00 | | 306 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 126.00 | 590 677.00 | | 2 027 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 638.00 | 1 143 980.00 | | 2 913 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 126.00 | 590 677.00 | | 2 027 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 823 312.00 | | 3 823 312.00 | 3 823 312.00 |
FD Production vendue biens | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 661.00 | | 3 829 661.00 | 3 829 661.00 |
FM Production stockée | | | -130 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 632.00 | |
GE Autres charges | | | 45 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 332.00 | 1 618.00 | | 16 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | 476.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 145.00 | 476.00 | | 18 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | 1 142.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 699.00 | 8 986.00 | | 122 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 215.00 | 2 395 526.00 | | 3 720 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 005.00 | 2 335 967.00 | | 3 387 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 210.00 | 59 559.00 | | 333 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 300.00 | 6 898.00 | | 6 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 020.00 | | 230 950.00 | 241 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 231.00 | 460 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 231.00 | 447 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 069.00 | | 2 206.00 | 10 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 741.00 | | 227 905.00 | 230 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 840.00 | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 613.00 | 25 632.00 | 10 733.00 | 183 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 867.00 | 786.00 | | 9 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 746.00 | 24 846.00 | 10 733.00 | 173 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 266.00 | 672 266.00 | | 672 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 198.00 | 74 198.00 | | 74 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 712.00 | 113 712.00 | | 113 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 313.00 | 306 313.00 | | 306 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 269.00 | 2 228 269.00 | | 2 228 269.00 |
VB T. V. A. | 128 543.00 | 128 543.00 | | 128 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 702.00 | 662 702.00 | | 662 702.00 |
VI Groupe et associés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 448.00 | | | 661 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 697.00 | 2 366 697.00 | | 2 366 697.00 |
VW T.V.A. | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 997.00 | 2 021 997.00 | | 2 021 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 1 490.00 | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 566 506.00 | 368 508.00 | | 566 506.00 |
ST Autres comptes | 268 396.00 | 199 176.00 | | 268 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 779.00 | 49 147.00 | | 55 779.00 |
YT Sous‐traitance | 264 871.00 | 284 984.00 | | 264 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 155.00 | 3 344.00 | | 6 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 851.00 | 4 834.00 | | 6 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 096.00 | 354 937.00 | | 335 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 566.00 | 298 564.00 | | 407 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 552.00 | 901 816.00 | | 1 155 552.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |