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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 131.00 | 13 851.00 | 5 280.00 | 19 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 193.00 | 48 850.00 | 97 342.00 | 146 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 619.00 | 333 348.00 | 1 355 271.00 | 1 688 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 492.00 | 396 050.00 | 1 460 443.00 | 1 856 492.00 |
BN En cours de production de biens | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BT Marchandises | 602 584.00 | | 602 584.00 | 602 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 898.00 | | 1 352 898.00 | 1 352 898.00 |
BZ Autres créances | 167 779.00 | | 167 779.00 | 167 779.00 |
CF Disponibilités | 453 750.00 | | 453 750.00 | 453 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 010.00 | | 2 673 010.00 | 2 673 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 503.00 | 396 050.00 | 4 133 453.00 | 4 529 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 333 115.00 | 878 128.00 | | 1 333 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 238.00 | 454 987.00 | | 460 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 342.00 | 157 083.00 | | 229 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 079.00 | 1 498 583.00 | | 2 031 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 011.00 | 1 280 305.00 | | 1 147 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 011.00 | 25 227.00 | | 24 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 690.00 | 47 078.00 | | 38 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 823.00 | 943 937.00 | | 556 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 778.00 | 442 721.00 | | 334 778.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 44 706.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 374.00 | 2 783 974.00 | | 2 102 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 453.00 | 4 282 557.00 | | 4 133 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 374.00 | 2 783 974.00 | | 2 102 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 111 453.00 | | 5 111 453.00 | 5 111 453.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 453.00 | | 5 111 453.00 | 5 111 453.00 |
FM Production stockée | | | 96 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 214 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 244 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 691.00 | |
GE Autres charges | | | 24 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 722.00 | 594.00 | | 3 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 075.00 | 5 482.00 | | 18 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 658.00 | 17 500.00 | | 45 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 733.00 | 22 982.00 | | 63 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 17 467.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 573.00 | 5 515.00 | | 63 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 030.00 | 135 397.00 | | 160 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 555.00 | 4 251 111.00 | | 5 278 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 317.00 | 3 796 124.00 | | 4 818 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 238.00 | 454 987.00 | | 460 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 081.00 | 51 439.00 | | 45 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 699.00 | | 473 794.00 | 1 382 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 682.00 | | 7 449.00 | 11 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 467.00 | | 466 344.00 | 1 368 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 359.00 | 173 691.00 | | 222 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 142.00 | 3 709.00 | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 217.00 | 169 981.00 | | 212 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 823.00 | 556 823.00 | | 556 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 202.00 | 141 202.00 | | 141 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 898.00 | 1 352 898.00 | | 1 352 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 97 065.00 | 97 065.00 | | 97 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 011.00 | 1 147 011.00 | | 1 147 011.00 |
VI Groupe et associés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 294.00 | | | 133 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 016.00 | 1 523 016.00 | | 1 523 016.00 |
VW T.V.A. | 144 939.00 | 144 939.00 | | 144 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 683.00 | 2 063 683.00 | | 2 063 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 1 255.00 | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 668 256.00 | 656 763.00 | | 668 256.00 |
ST Autres comptes | 349 413.00 | 307 126.00 | | 349 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 239.00 | 134 935.00 | | 321 239.00 |
YT Sous‐traitance | 332 890.00 | 162 250.00 | | 332 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 068.00 | 10 469.00 | | 9 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 880.00 | 11 724.00 | | 9 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 784.00 | 404 880.00 | | 486 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772 992.00 | 569 411.00 | | 772 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 674 653.00 | 1 261 074.00 | | 1 674 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |