| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 177.00 | | 566 177.00 | 566 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 409.00 | 47 706.00 | 36 702.00 | 84 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 228.00 | 47 706.00 | 892 522.00 | 940 228.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 985.00 | 38 980.00 | 192 005.00 | 230 985.00 |
BZ Autres créances | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 580.00 | 38 980.00 | 232 600.00 | 271 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 808.00 | 86 686.00 | 1 125 122.00 | 1 211 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
CU Autres participations | 284 724.00 | | 284 724.00 | 284 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 762.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
DG Autres réserves | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
DH Report à nouveau | 81 146.00 | 72 887.00 | | 81 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 985.00 | 63 496.00 | | 78 985.00 |
DL TOTAL (I) | 668 094.00 | 641 109.00 | | 668 094.00 |
DP Provisions pour risques | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 605.00 | 37 632.00 | | 83 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 068.00 | 115 145.00 | | 119 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 730.00 | 64 477.00 | | 60 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 770.00 | 159 643.00 | | 148 770.00 |
EA Autres dettes | 10 573.00 | 8 111.00 | | 10 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 747.00 | 415 573.00 | | 422 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 122.00 | 1 090 963.00 | | 1 125 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 419.00 | 415 233.00 | | 402 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 366.00 | 27 928.00 | | 54 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 783.00 | | 869 783.00 | 869 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 783.00 | | 869 783.00 | 869 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 632.00 | 15 149.00 | | 10 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 772.00 | 41 552.00 | | 32 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 2 757.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | 4.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 2 761.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -2 761.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | 10 553.00 | | 12 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 002.00 | 867 890.00 | | 908 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 017.00 | 804 394.00 | | 829 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 985.00 | 63 496.00 | | 78 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 300.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 640.00 | | 35 639.00 | 925 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 051.00 | 940 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 318.00 | 566 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 733.00 | 84 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 495.00 | | | 568 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 403.00 | | 33 739.00 | 69 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 742.00 | | 1 900.00 | 287 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 056.00 | 3 844.00 | 20 194.00 | 64 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 738.00 | 3 844.00 | 17 876.00 | 61 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
6T Sur comptes clients | 27 264.00 | 24 049.00 | 12 333.00 | 27 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 264.00 | 24 049.00 | 12 333.00 | 27 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 545.00 | 24 049.00 | 12 333.00 | 61 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 049.00 | 12 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 148 557.00 | | | 148 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VC Groupe et associés | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 345.00 | 6 018.00 | 20 327.00 | 26 345.00 |
VI Groupe et associés | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 047.00 | 276 047.00 | | 276 047.00 |
VW T.V.A. | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 746.00 | 402 419.00 | 20 327.00 | 422 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 778.00 | 4 998.00 | | 6 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 215.00 | 65 191.00 | | 80 215.00 |
ST Autres comptes | 124 658.00 | 111 356.00 | | 124 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 597.00 | 41 797.00 | | 45 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 74.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 338.00 | 3 225.00 | | 3 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 116.00 | 8 223.00 | | 10 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 705.00 | 166 716.00 | | 165 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 262.00 | 30 728.00 | | 29 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 470.00 | 218 344.00 | | 250 470.00 |