| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 177.00 | | 566 177.00 | 566 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 812.00 | 52 263.00 | 26 549.00 | 78 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 631.00 | 52 263.00 | 882 368.00 | 934 631.00 |
BT Marchandises | | | -6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 800.00 | 16 620.00 | 238 180.00 | 254 800.00 |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 520.00 | 16 620.00 | 265 900.00 | 282 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 151.00 | 68 883.00 | 1 148 268.00 | 1 217 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
CU Autres participations | 284 724.00 | | 284 724.00 | 284 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 400.00 | 430 400.00 | | 430 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 731.00 | 13 570.00 | | 13 731.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
DG Autres réserves | 99 634.00 | 96 584.00 | | 99 634.00 |
DH Report à nouveau | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 176.00 | 3 211.00 | | 27 176.00 |
DL TOTAL (I) | 712 599.00 | 685 423.00 | | 712 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 471.00 | 170 023.00 | | 138 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 614.00 | 151 653.00 | | 118 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 583.00 | 37 389.00 | | 46 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 917.00 | 118 703.00 | | 127 917.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 7 681.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 669.00 | 485 449.00 | | 435 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 268.00 | 1 170 872.00 | | 1 148 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 166.00 | 394 079.00 | | 391 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 188.00 | 50 145.00 | | 58 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 725.00 | | 921 725.00 | 921 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 725.00 | | 921 725.00 | 921 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 30 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 576.00 | 43 827.00 | | 52 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 155.00 | 74 593.00 | | 69 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 63 040.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 63 040.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | -63 040.00 | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 11 455.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 862.00 | 1 022 917.00 | | 1 007 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 687.00 | 1 019 705.00 | | 980 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 176.00 | 3 211.00 | | 27 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 740.00 | | 1 891.00 | 932 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 177.00 | | | 566 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 921.00 | | 1 891.00 | 76 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 642.00 | | | 289 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 115.00 | 5 148.00 | | 47 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 115.00 | 5 148.00 | | 47 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 440.00 | 233.00 | 16 053.00 | 32 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 440.00 | 233.00 | 16 053.00 | 32 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 440.00 | 233.00 | 16 053.00 | 32 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | 16 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 230 940.00 | 230 940.00 | | 230 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 341.00 | 33 838.00 | 44 503.00 | 78 341.00 |
VI Groupe et associés | 118 614.00 | 118 614.00 | | 118 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 045.00 | 258 267.00 | 28 778.00 | 287 045.00 |
VW T.V.A. | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 669.00 | 391 166.00 | 44 503.00 | 435 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 042.00 | 6 118.00 | | 5 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 889.00 | 68 595.00 | | 66 889.00 |
ST Autres comptes | 132 473.00 | 129 735.00 | | 132 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 422.00 | 62 339.00 | | 65 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 687.00 | 3 780.00 | | 3 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 729.00 | 9 898.00 | | 8 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 449.00 | 185 652.00 | | 195 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 608.00 | 44 126.00 | | 41 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 784.00 | 260 668.00 | | 264 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |