| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 177.00 | | 566 177.00 | 566 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 702.00 | 54 408.00 | 35 294.00 | 89 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 521.00 | 54 408.00 | 891 113.00 | 945 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 096.00 | 40 682.00 | 160 414.00 | 201 096.00 |
BZ Autres créances | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 109.00 | 40 682.00 | 212 428.00 | 253 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 631.00 | 95 090.00 | 1 103 541.00 | 1 198 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
CU Autres participations | 284 724.00 | | 284 724.00 | 284 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 400.00 | 400 000.00 | | 430 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 949.00 | 4 000.00 | | 7 949.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
DG Autres réserves | 96 398.00 | 79 362.00 | | 96 398.00 |
DH Report à nouveau | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 090.00 | 78 985.00 | | 58 090.00 |
DL TOTAL (I) | 732 884.00 | 668 094.00 | | 732 884.00 |
DP Provisions pour risques | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 184.00 | 83 605.00 | | 41 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 546.00 | 119 068.00 | | 116 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 096.00 | 60 730.00 | | 33 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 945.00 | 148 770.00 | | 136 945.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | 10 573.00 | | 9 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -648.00 | | | -648.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 376.00 | 422 747.00 | | 336 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 541.00 | 1 125 122.00 | | 1 103 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 389.00 | 402 509.00 | | 303 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 54 366.00 | | 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 469.00 | | 894 469.00 | 894 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 469.00 | | 894 469.00 | 894 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 663.00 | |
GE Autres charges | | | 12 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 347.00 | 10 632.00 | | 6 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 514.00 | 32 772.00 | | 48 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | 203.00 | | 2 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | 1 060.00 | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | -1 060.00 | | -2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 12 199.00 | | 4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 825.00 | 908 002.00 | | 937 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 734.00 | 829 017.00 | | 879 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 090.00 | 78 985.00 | | 58 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 228.00 | | 5 294.00 | 940 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 177.00 | | | 566 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 409.00 | | 5 294.00 | 84 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 642.00 | | | 289 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 706.00 | 6 702.00 | | 47 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 706.00 | 6 702.00 | | 47 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
6T Sur comptes clients | 38 980.00 | 23 663.00 | 21 961.00 | 38 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 980.00 | 23 663.00 | 21 961.00 | 38 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 261.00 | 23 663.00 | 21 961.00 | 73 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 663.00 | 21 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 147 731.00 | | | 147 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 892.00 | 6 257.00 | 26 582.00 | 39 892.00 |
VI Groupe et associés | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 627.00 | 257 627.00 | | 257 627.00 |
VW T.V.A. | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 024.00 | 303 389.00 | 26 582.00 | 337 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 283.00 | 6 778.00 | | 7 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 272.00 | 80 215.00 | | 66 272.00 |
ST Autres comptes | 127 298.00 | 124 658.00 | | 127 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 159.00 | 45 597.00 | | 64 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 74.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | 3 338.00 | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 993.00 | 10 116.00 | | 9 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 113.00 | 165 705.00 | | 181 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 695.00 | 29 262.00 | | 38 695.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 730.00 | 250 470.00 | | 257 730.00 |