| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 177.00 | | 566 177.00 | 566 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 863.00 | 42 524.00 | 32 339.00 | 74 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 682.00 | 42 524.00 | 888 158.00 | 930 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 152.00 | 43 091.00 | 164 061.00 | 207 152.00 |
BZ Autres créances | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 264.00 | 43 091.00 | 254 174.00 | 297 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 946.00 | 85 615.00 | 1 142 331.00 | 1 227 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
CU Autres participations | 284 724.00 | | 284 724.00 | 284 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 400.00 | 430 400.00 | | 430 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 854.00 | 7 949.00 | | 10 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
DG Autres réserves | 96 584.00 | 96 398.00 | | 96 584.00 |
DH Report à nouveau | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 327.00 | 58 090.00 | | 54 327.00 |
DL TOTAL (I) | 732 211.00 | 732 884.00 | | 732 211.00 |
DP Provisions pour risques | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 120.00 | 41 184.00 | | 89 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 919.00 | 116 546.00 | | 122 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 996.00 | 33 096.00 | | 36 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 351.00 | 136 945.00 | | 119 351.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | 9 252.00 | | 7 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 839.00 | 336 376.00 | | 375 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 331.00 | 1 103 541.00 | | 1 142 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 884.00 | 303 389.00 | | 339 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 971.00 | 720.00 | | 37 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 327.00 | | 898 327.00 | 898 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 327.00 | | 898 327.00 | 898 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 160.00 | 6 347.00 | | 1 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 548.00 | 48 514.00 | | 75 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 2 791.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 2 791.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | -2 791.00 | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 4 975.00 | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 711.00 | 937 825.00 | | 928 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 384.00 | 879 734.00 | | 874 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 327.00 | 58 090.00 | | 54 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 521.00 | | 1 655.00 | 945 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 494.00 | 930 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 494.00 | 74 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 177.00 | | | 566 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 702.00 | | 1 655.00 | 89 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 642.00 | | | 289 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 408.00 | 4 610.00 | 16 494.00 | 54 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 408.00 | 4 610.00 | 16 494.00 | 54 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
6T Sur comptes clients | 40 682.00 | 10 691.00 | 8 282.00 | 40 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 682.00 | 10 691.00 | 8 282.00 | 40 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 963.00 | 10 691.00 | 8 282.00 | 74 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 691.00 | 8 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 158 413.00 | | | 158 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VC Groupe et associés | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 669.00 | 13 714.00 | 35 955.00 | 49 669.00 |
VI Groupe et associés | 122 919.00 | 122 919.00 | | 122 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 836.00 | 301 836.00 | | 301 836.00 |
VW T.V.A. | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 839.00 | 339 884.00 | 35 955.00 | 375 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 862.00 | 7 283.00 | | 5 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 437.00 | 66 272.00 | | 68 437.00 |
ST Autres comptes | 122 498.00 | 127 298.00 | | 122 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 783.00 | 64 159.00 | | 61 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 74.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 122.00 | 2 710.00 | | 4 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 984.00 | 9 993.00 | | 9 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 683.00 | 181 113.00 | | 183 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 326.00 | 38 695.00 | | 38 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 718.00 | 257 730.00 | | 252 718.00 |