| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 177.00 | | 566 177.00 | 566 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 246.00 | 43 490.00 | 15 756.00 | 59 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 032.00 | 43 490.00 | 871 542.00 | 915 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 278.00 | 1 187.00 | 162 092.00 | 163 278.00 |
BZ Autres créances | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CF Disponibilités | 153 517.00 | | 153 517.00 | 153 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 984.00 | 1 187.00 | 378 797.00 | 379 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 015.00 | 44 677.00 | 1 250 339.00 | 1 295 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
CU Autres participations | 284 709.00 | | 284 709.00 | 284 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 430 400.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 800.00 | 34 300.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | | 15 622.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 24 601.00 | | |
DG Autres réserves | | 99 634.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 941.00 | 62 851.00 | | -107 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 729.00 | -44 149.00 | | 120 729.00 |
DL TOTAL (I) | 265 588.00 | 623 259.00 | | 265 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 348.00 | 266 341.00 | | 672 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 975.00 | 111 141.00 | | 131 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 36 645.00 | | 25 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 034.00 | 218 520.00 | | 131 034.00 |
EA Autres dettes | 5 354.00 | 25 857.00 | | 5 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 750.00 | 658 504.00 | | 984 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 339.00 | 1 281 763.00 | | 1 250 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 068.00 | 647 195.00 | | 314 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 614.00 | | 997 614.00 | 997 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 614.00 | | 997 614.00 | 997 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 16 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 413.00 | 46 378.00 | | 28 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 54 163.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 258.00 | 3 876.00 | | 6 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 258.00 | 3 876.00 | | 6 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 802.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | 712.00 | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | 1 514.00 | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 556.00 | 2 362.00 | | 2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 118.00 | 960 350.00 | | 1 103 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 389.00 | 1 004 499.00 | | 982 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 729.00 | -44 149.00 | | 120 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 752.00 | | 973.00 | 931 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 289 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 693.00 | 915 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 660.00 | 59 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 177.00 | | | 566 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 933.00 | | 973.00 | 75 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 642.00 | | | 289 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 527.00 | 5 326.00 | 14 363.00 | 52 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 527.00 | 5 326.00 | 14 363.00 | 52 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 774.00 | 1 187.00 | 18 774.00 | 18 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 774.00 | 1 187.00 | 18 774.00 | 18 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 774.00 | 1 187.00 | 18 774.00 | 18 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 187.00 | 18 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 161 854.00 | 161 854.00 | | 161 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 327.00 | 86 050.00 | 322 222.00 | 672 327.00 |
VI Groupe et associés | 131 975.00 | 47 570.00 | 84 405.00 | 131 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 104.00 | | | 193 104.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 367.00 | 225 043.00 | 6 324.00 | 231 367.00 |
VW T.V.A. | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 804.00 | 299 122.00 | 406 627.00 | 969 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 141.00 | 7 734.00 | | 12 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 578.00 | 67 259.00 | | 17 578.00 |
ST Autres comptes | 178 710.00 | 129 822.00 | | 178 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 943.00 | 65 429.00 | | 68 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 159.00 | 3 984.00 | | 3 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 300.00 | 11 718.00 | | 15 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 479.00 | 224 871.00 | | 228 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 957.00 | 44 777.00 | | 37 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 231.00 | 262 510.00 | | 265 231.00 |