| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 177.00 | | 566 177.00 | 566 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 933.00 | 52 527.00 | 23 405.00 | 75 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 752.00 | 52 527.00 | 879 225.00 | 931 752.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 079.00 | 18 774.00 | 289 304.00 | 308 079.00 |
BZ Autres créances | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CF Disponibilités | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 312.00 | 18 774.00 | 402 538.00 | 421 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 064.00 | 71 301.00 | 1 281 763.00 | 1 353 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
CU Autres participations | 284 724.00 | | 284 724.00 | 284 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 400.00 | 430 400.00 | | 430 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 622.00 | 13 731.00 | | 15 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
DG Autres réserves | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
DH Report à nouveau | 62 851.00 | 82 757.00 | | 62 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 149.00 | 27 176.00 | | -44 149.00 |
DL TOTAL (I) | 623 259.00 | 712 599.00 | | 623 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 341.00 | 138 471.00 | | 266 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 141.00 | 118 614.00 | | 111 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 645.00 | 46 583.00 | | 36 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 520.00 | 127 917.00 | | 218 520.00 |
EA Autres dettes | 25 857.00 | 4 085.00 | | 25 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 504.00 | 435 669.00 | | 658 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 763.00 | 1 148 268.00 | | 1 281 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 195.00 | 391 166.00 | | 647 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 188.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 114.00 | | 892 114.00 | 892 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 114.00 | | 892 114.00 | 892 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 001.00 | |
GE Autres charges | | | 16 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 378.00 | 52 576.00 | | 46 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 163.00 | 69 155.00 | | 54 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 876.00 | 2 403.00 | | 3 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 945.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 945.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 362.00 | 1 458.00 | | 2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 350.00 | 1 007 862.00 | | 960 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 499.00 | 980 687.00 | | 1 004 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 149.00 | 27 176.00 | | -44 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 631.00 | | 2 760.00 | 934 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 931 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 640.00 | 75 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 177.00 | | | 566 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 812.00 | | 2 760.00 | 78 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 642.00 | | | 289 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 263.00 | 5 192.00 | 4 928.00 | 52 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 263.00 | 5 192.00 | 4 928.00 | 52 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 620.00 | 12 001.00 | 9 847.00 | 16 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 620.00 | 12 001.00 | 9 847.00 | 16 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 620.00 | 12 001.00 | 9 847.00 | 16 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 001.00 | 9 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 693.00 | 123 693.00 | | 123 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 287 819.00 | 287 819.00 | | 287 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 910.00 | 210 910.00 | | 210 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 430.00 | 44 122.00 | 11 309.00 | 55 430.00 |
VI Groupe et associés | 111 141.00 | 111 141.00 | | 111 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 714.00 | 334 536.00 | 25 178.00 | 359 714.00 |
VW T.V.A. | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 504.00 | 647 195.00 | 11 309.00 | 658 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 734.00 | 5 042.00 | | 7 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 259.00 | 66 889.00 | | 67 259.00 |
ST Autres comptes | 129 822.00 | 132 473.00 | | 129 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 429.00 | 65 422.00 | | 65 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 984.00 | 3 687.00 | | 3 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 718.00 | 8 729.00 | | 11 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 871.00 | 195 449.00 | | 224 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 777.00 | 41 608.00 | | 44 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 510.00 | 264 784.00 | | 262 510.00 |