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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 566 177.00 | | 566 177.00 | 566 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 921.00 | 47 115.00 | 29 805.00 | 76 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 740.00 | 47 115.00 | 885 625.00 | 932 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 112.00 | 32 440.00 | 188 672.00 | 221 112.00 |
BZ Autres créances | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 687.00 | 32 440.00 | 285 247.00 | 317 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 427.00 | 79 555.00 | 1 170 872.00 | 1 250 427.00 |
CU Autres participations | 284 724.00 | | 284 724.00 | 284 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 400.00 | 430 400.00 | | 430 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 570.00 | 10 854.00 | | 13 570.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
DG Autres réserves | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
DH Report à nouveau | 82 757.00 | 81 146.00 | | 82 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211.00 | 54 327.00 | | 3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 685 423.00 | 732 211.00 | | 685 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 281.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 281.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 023.00 | 89 120.00 | | 170 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 653.00 | 122 919.00 | | 151 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | 36 996.00 | | 37 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 703.00 | 119 351.00 | | 118 703.00 |
EA Autres dettes | 7 681.00 | 7 454.00 | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 449.00 | 375 839.00 | | 485 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 872.00 | 1 142 331.00 | | 1 170 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 079.00 | | | 394 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 314.00 | | 910 314.00 | 910 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 314.00 | | 910 314.00 | 910 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | 8 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 827.00 | 1 160.00 | | 43 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 593.00 | 75 548.00 | | 74 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 040.00 | 1 285.00 | | 63 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 040.00 | 1 285.00 | | 63 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 040.00 | -1 285.00 | | -63 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 3 658.00 | | 11 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 917.00 | 928 711.00 | | 1 022 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 705.00 | 874 384.00 | | 1 019 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 211.00 | 54 327.00 | | 3 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 524.00 | 4 591.00 | | 42 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 524.00 | 4 591.00 | | 42 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 281.00 | | 34 291.00 | 34 281.00 |
6T Sur comptes clients | 43 091.00 | 6 382.00 | 17 032.00 | 43 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 091.00 | 6 382.00 | 17 032.00 | 43 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 372.00 | 6 382.00 | 51 313.00 | 77 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 381.00 | 51 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 166 084.00 | 166 084.00 | | 166 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 029.00 | | 55 028.00 | 55 029.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VC Groupe et associés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 781.00 | 26 411.00 | 51 369.00 | 77 781.00 |
VI Groupe et associés | 151 653.00 | 151 653.00 | | 151 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 201.00 | 262 255.00 | 59 946.00 | 322 201.00 |
VW T.V.A. | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 449.00 | 394 079.00 | 51 369.00 | 445 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 118.00 | 5 862.00 | | 6 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 595.00 | 68 437.00 | | 68 595.00 |
ST Autres comptes | 129 735.00 | 122 498.00 | | 129 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 339.00 | 61 783.00 | | 62 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 780.00 | 4 122.00 | | 3 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 898.00 | 9 984.00 | | 9 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 652.00 | 183 683.00 | | 185 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 126.00 | 38 326.00 | | 44 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 668.00 | 252 718.00 | | 260 668.00 |