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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 942.00 | 26 626.00 | 7 316.00 | 33 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 587.00 | 78 668.00 | 29 919.00 | 108 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 136.00 | 105 494.00 | 420 642.00 | 526 136.00 |
BT Marchandises | 74 997.00 | | 74 997.00 | 74 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 584.00 | 2 993.00 | 119 592.00 | 122 584.00 |
BZ Autres créances | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 414.00 | 2 725.00 | 15 689.00 | 18 414.00 |
CF Disponibilités | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 189.00 | 5 718.00 | 314 472.00 | 320 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 326.00 | 111 212.00 | 735 114.00 | 846 326.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 281 727.00 | | | 281 727.00 |
DP Provisions pour risques | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 266.00 | | | 214 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 535.00 | | | 406 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 114.00 | | | 735 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 050.00 | | | 399 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 077.00 | | 921 077.00 | 921 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 077.00 | | 921 077.00 | 921 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 852.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 888.00 | | | 986 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 968.00 | | | 978 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 062.00 | | 14 641.00 | 525 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 566.00 | 526 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 566.00 | 142 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 200.00 | | | 380 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 454.00 | | 14 641.00 | 141 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 305.00 | 12 755.00 | 13 566.00 | 106 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 105.00 | 12 755.00 | 13 566.00 | 106 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 446.00 | 46 852.00 | 47 446.00 | 47 446.00 |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | 1 546.00 | 896.00 | 2 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 448.00 | 277.00 | | 2 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 791.00 | 1 822.00 | 896.00 | 4 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 237.00 | 48 674.00 | 48 342.00 | 52 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 398.00 | 48 342.00 | |
UG ‐ Financières | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 266.00 | 214 266.00 | | 214 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 584.00 | | | 122 584.00 |
VB T. V. A. | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VC Groupe et associés | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 220.00 | 6 735.00 | 7 485.00 | 14 220.00 |
VI Groupe et associés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VP Divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 637.00 | 208 637.00 | 3 000.00 | 211 637.00 |
VW T.V.A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 535.00 | 399 050.00 | 7 485.00 | 406 535.00 |