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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 193.00 | 534.00 | 4 727.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 465.00 | 35 862.00 | 6 602.00 | 42 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 745.00 | 85 449.00 | 17 295.00 | 102 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 615.00 | 125 504.00 | 408 111.00 | 533 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 895.00 | 12 813.00 | 118 081.00 | 130 895.00 |
BZ Autres créances | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 222 374.00 | | 222 374.00 | 222 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 353.00 | 12 813.00 | 491 540.00 | 504 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 968.00 | 138 318.00 | 899 651.00 | 1 037 968.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 961.00 | | | 137 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
DL TOTAL (I) | 382 615.00 | | | 382 615.00 |
DP Provisions pour risques | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 940.00 | | | 109 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 614.00 | | | 179 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 462.00 | | | 507 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 651.00 | | | 899 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 054.00 | | | 422 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 192.00 | | 26 603.00 | 514 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 180.00 | 533 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 180.00 | 145 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 727.00 | | | 384 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 057.00 | | 26 333.00 | 126 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | 270.00 | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 952.00 | 8 449.00 | 1 896.00 | 118 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 2 264.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 023.00 | 6 186.00 | 1 896.00 | 117 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 662.00 | 9 573.00 | 11 662.00 | 11 662.00 |
6T Sur comptes clients | 9 469.00 | 9 324.00 | 5 980.00 | 9 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 979.00 | | 297 974.00 | 2 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 448.00 | 9 324.00 | 8 958.00 | 12 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 110.00 | 18 897.00 | 20 620.00 | 24 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 897.00 | 17 641.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 940.00 | 109 940.00 | | 109 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 614.00 | 179 614.00 | | 179 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VC Groupe et associés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 557.00 | 9 149.00 | 85 408.00 | 94 557.00 |
VI Groupe et associés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 728.00 | 211 473.00 | 3 255.00 | 214 728.00 |
VW T.V.A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 462.00 | 422 054.00 | 85 408.00 | 507 462.00 |