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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 1 929.00 | 2 798.00 | 4 727.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 647.00 | 33 123.00 | 4 524.00 | 37 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 411.00 | 83 900.00 | 4 511.00 | 88 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 192.00 | 118 952.00 | 395 241.00 | 514 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 675.00 | 9 469.00 | 123 205.00 | 132 675.00 |
BZ Autres créances | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 418.00 | 2 979.00 | 10 439.00 | 13 418.00 |
CF Disponibilités | 199 103.00 | | 199 103.00 | 199 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 418.00 | 12 448.00 | 494 970.00 | 507 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 610.00 | 131 400.00 | 890 211.00 | 1 021 610.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
DL TOTAL (I) | 377 962.00 | | | 377 962.00 |
DP Provisions pour risques | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 499.00 | | | 87 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 187.00 | | | 102 187.00 |
EA Autres dettes | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 884.00 | | | 186 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 587.00 | | | 500 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 211.00 | | | 890 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 587.00 | | | 500 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 218.00 | | 7 035.00 | 521 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 061.00 | 514 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 061.00 | 126 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 200.00 | | 4 527.00 | 380 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 610.00 | | 2 508.00 | 137 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 255.00 | 9 758.00 | 14 061.00 | 123 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 1 729.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 055.00 | 8 029.00 | 14 061.00 | 123 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 645.00 | 11 662.00 | 21 645.00 | 21 645.00 |
6T Sur comptes clients | 3 373.00 | 6 888.00 | 792.00 | 3 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 788.00 | 191.00 | | 2 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 161.00 | 7 079.00 | 792.00 | 6 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 806.00 | 18 741.00 | 22 437.00 | 27 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 550.00 | 22 437.00 | |
UG ‐ Financières | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 884.00 | 186 884.00 | | 186 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 675.00 | 132 675.00 | | 132 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VC Groupe et associés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 103.00 | 234 103.00 | 3 000.00 | 237 103.00 |
VW T.V.A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 587.00 | 500 587.00 | | 500 587.00 |