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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 364.00 | 34 460.00 | 6 904.00 | 41 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 390.00 | 91 642.00 | 12 747.00 | 104 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 362.00 | 126 302.00 | 403 060.00 | 529 362.00 |
BT Marchandises | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 059.00 | 2 084.00 | 166 975.00 | 169 059.00 |
BZ Autres créances | 71 620.00 | | 71 620.00 | 71 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 414.00 | 2 381.00 | 11 033.00 | 13 414.00 |
CF Disponibilités | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 253.00 | 4 465.00 | 358 788.00 | 363 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 615.00 | 130 767.00 | 761 848.00 | 892 615.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 98 252.00 | | | 98 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
DL TOTAL (I) | 344 511.00 | | | 344 511.00 |
DP Provisions pour risques | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
EA Autres dettes | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 436.00 | | | 197 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 828.00 | | | 385 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 848.00 | | | 761 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 828.00 | | | 385 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 867.00 | | 4 085.00 | 525 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 529 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 145 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 200.00 | | | 380 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 259.00 | | 4 085.00 | 142 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 149.00 | 12 743.00 | 590.00 | 114 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 949.00 | 12 743.00 | 590.00 | 113 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 998.00 | 31 509.00 | 34 998.00 | 34 998.00 |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | | 30.00 | 2 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 289.00 | 92.00 | | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 402.00 | 92.00 | 30.00 | 4 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 400.00 | 31 601.00 | 35 028.00 | 39 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 509.00 | 35 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 436.00 | 197 436.00 | | 197 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 059.00 | 169 059.00 | | 169 059.00 |
VB T. V. A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VC Groupe et associés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VI Groupe et associés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VP Divers | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 724.00 | 249 724.00 | 3 000.00 | 252 724.00 |
VW T.V.A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 828.00 | 385 828.00 | | 385 828.00 |