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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 584.00 | 38 072.00 | 7 513.00 | 45 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 595.00 | 90 259.00 | 20 337.00 | 110 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 385.00 | 133 057.00 | 411 328.00 | 544 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 295.00 | 11 115.00 | 118 180.00 | 129 295.00 |
BZ Autres créances | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 163 265.00 | | 163 265.00 | 163 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 073.00 | 11 115.00 | 434 959.00 | 446 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 459.00 | 144 172.00 | 846 287.00 | 990 459.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 142 615.00 | | | 142 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
DL TOTAL (I) | 389 507.00 | | | 389 507.00 |
DP Provisions pour risques | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 358.00 | | | 79 358.00 |
EA Autres dettes | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 765.00 | | | 208 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 569.00 | | | 447 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 287.00 | | | 846 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 232.00 | | | 386 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 615.00 | | 13 573.00 | 533 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803.00 | 544 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 156 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 727.00 | | | 384 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 210.00 | | 13 573.00 | 145 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 504.00 | 7 572.00 | 19.00 | 125 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | 534.00 | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 312.00 | 7 038.00 | 19.00 | 121 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 573.00 | 9 210.00 | 9 573.00 | 9 573.00 |
6T Sur comptes clients | 12 813.00 | 2 662.00 | 4 360.00 | 12 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 813.00 | 2 662.00 | 4 360.00 | 12 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 387.00 | 11 872.00 | 13 934.00 | 22 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 872.00 | 13 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 765.00 | 208 765.00 | | 208 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 129 295.00 | 129 295.00 | | 129 295.00 |
VB T. V. A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 408.00 | 24 071.00 | 61 337.00 | 85 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 402.00 | 205 147.00 | 3 255.00 | 208 402.00 |
VW T.V.A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 569.00 | 386 232.00 | 61 337.00 | 447 569.00 |