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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 414.00 | 33 589.00 | 4 825.00 | 38 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 197.00 | 89 466.00 | 9 731.00 | 99 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 218.00 | 123 255.00 | 397 964.00 | 521 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 675.00 | | 66 675.00 | 66 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 875.00 | 3 373.00 | 141 501.00 | 144 875.00 |
BZ Autres créances | 102 977.00 | | 102 977.00 | 102 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 414.00 | 2 788.00 | 10 626.00 | 13 414.00 |
CF Disponibilités | 78 366.00 | | 78 366.00 | 78 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 840.00 | 6 161.00 | 418 679.00 | 424 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 058.00 | 129 416.00 | 816 643.00 | 946 058.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
DL TOTAL (I) | 360 922.00 | | | 360 922.00 |
DP Provisions pour risques | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 897.00 | | | 108 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 022.00 | | | 92 022.00 |
EA Autres dettes | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 465.00 | | | 200 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 076.00 | | | 434 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 643.00 | | | 816 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 076.00 | | | 434 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 362.00 | | 6 525.00 | 529 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 668.00 | 521 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 668.00 | 137 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 200.00 | | | 380 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 754.00 | | 6 525.00 | 145 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 302.00 | 10 874.00 | 13 922.00 | 126 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 102.00 | 10 874.00 | 13 922.00 | 126 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 509.00 | 21 645.00 | 31 509.00 | 31 509.00 |
6T Sur comptes clients | 2 084.00 | 1 323.00 | 33.00 | 2 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 381.00 | 406.00 | | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 465.00 | 1 729.00 | 33.00 | 4 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 974.00 | 23 374.00 | 31 542.00 | 35 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 968.00 | 31 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 897.00 | 108 897.00 | | 108 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 465.00 | 200 465.00 | | 200 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VC Groupe et associés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VI Groupe et associés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 564.00 | 265 564.00 | 3 000.00 | 268 564.00 |
VW T.V.A. | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 076.00 | 434 076.00 | | 434 076.00 |