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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 856.00 | 30 268.00 | 8 588.00 | 38 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 403.00 | 83 681.00 | 19 722.00 | 103 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 867.00 | 114 149.00 | 411 718.00 | 525 867.00 |
BT Marchandises | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 118.00 | 2 113.00 | 126 005.00 | 128 118.00 |
BZ Autres créances | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 414.00 | 2 289.00 | 11 125.00 | 13 414.00 |
CF Disponibilités | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 693.00 | 4 402.00 | 350 290.00 | 354 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 559.00 | 118 551.00 | 762 008.00 | 880 559.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
DL TOTAL (I) | 338 253.00 | | | 338 253.00 |
DP Provisions pour risques | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 620.00 | | | 87 620.00 |
EA Autres dettes | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 099.00 | | | 204 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 758.00 | | | 388 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 008.00 | | | 762 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 095.00 | | | 387 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 150.00 | | 959 150.00 | 959 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 150.00 | | 959 150.00 | 959 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 998.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 146.00 | | | -6 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 253.00 | | | 1 013 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 728.00 | | | 956 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 136.00 | | 4 914.00 | 526 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 184.00 | 525 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 142 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 200.00 | | | 380 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 528.00 | | 4 914.00 | 142 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 494.00 | 13 839.00 | 5 184.00 | 105 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 294.00 | 13 839.00 | 5 184.00 | 105 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 852.00 | 34 998.00 | 46 852.00 | 46 852.00 |
6T Sur comptes clients | 2 993.00 | 339.00 | 1 218.00 | 2 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 725.00 | | 436.00 | 2 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 718.00 | 339.00 | 1 654.00 | 5 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 570.00 | 35 337.00 | 48 506.00 | 52 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 337.00 | 48 070.00 | |
UG ‐ Financières | | | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 099.00 | 204 099.00 | | 204 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 118.00 | | | 128 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VC Groupe et associés | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 485.00 | 5 822.00 | 1 663.00 | 7 485.00 |
VI Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VP Divers | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 396.00 | 207 396.00 | 3 000.00 | 210 396.00 |
VW T.V.A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 758.00 | 387 095.00 | 1 663.00 | 388 758.00 |